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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 93 067.00 | 15 588.00 | 77 478.00 | 93 067.00 |
AP Constructions | 145 935.00 | 106 244.00 | 39 691.00 | 145 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 736.00 | 22 013.00 | 70 722.00 | 92 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 230.00 | 811 890.00 | 195 339.00 | 1 007 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 537.00 | 955 737.00 | 385 799.00 | 1 341 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
BZ Autres créances | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CF Disponibilités | 494 668.00 | | 494 668.00 | 494 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 438.00 | | 518 438.00 | 518 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 975.00 | 955 737.00 | 904 238.00 | 1 859 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 550 399.00 | 342 599.00 | | 550 399.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 22.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 305.00 | 207 822.00 | | 244 305.00 |
DL TOTAL (I) | 803 549.00 | 559 244.00 | | 803 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 43 236.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 990.00 | 12 830.00 | | 9 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 661.00 | 76 171.00 | | 90 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 689.00 | 132 238.00 | | 100 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 238.00 | 691 482.00 | | 904 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 689.00 | 132 238.00 | | 100 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 838.00 | | 58 664.00 | 1 347 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 965.00 | 1 341 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 965.00 | 1 338 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 270.00 | | 58 664.00 | 1 345 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 660.00 | 103 042.00 | 64 965.00 | 917 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 660.00 | 103 042.00 | 64 965.00 | 917 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068.00 | -1.00 | 2 068.00 | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VP Divers | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 962.00 | 15 894.00 | 2 068.00 | 17 962.00 |
VW T.V.A. | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 689.00 | 100 689.00 | | 100 689.00 |