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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 93 067.00 | 10 886.00 | 82 180.00 | 93 067.00 |
AP Constructions | 159 137.00 | 112 250.00 | 46 886.00 | 159 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 758.00 | 12 212.00 | 79 546.00 | 91 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 307.00 | 782 310.00 | 218 996.00 | 1 001 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 837.00 | 917 660.00 | 430 177.00 | 1 347 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
BZ Autres créances | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
CF Disponibilités | 230 091.00 | | 230 091.00 | 230 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 305.00 | | 261 305.00 | 261 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 143.00 | 917 660.00 | 691 482.00 | 1 609 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 342 599.00 | 498 414.00 | | 342 599.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 54.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 822.00 | 129 868.00 | | 207 822.00 |
DL TOTAL (I) | 559 244.00 | 637 136.00 | | 559 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 236.00 | 36.00 | | 43 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 830.00 | 9 858.00 | | 12 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 171.00 | 92 065.00 | | 76 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 238.00 | 101 961.00 | | 132 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 482.00 | 739 097.00 | | 691 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 236.00 | | | 43 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 567.00 | | 245 852.00 | 1 129 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 581.00 | 1 347 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 581.00 | 1 345 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 999.00 | | 245 852.00 | 1 126 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 776.00 | 103 466.00 | 27 581.00 | 841 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 776.00 | 103 466.00 | 27 581.00 | 841 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068.00 | -1.00 | 2 068.00 | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VB T. V. A. | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VI Groupe et associés | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 281.00 | 31 213.00 | 2 068.00 | 33 281.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 239.00 | 132 239.00 | | 132 239.00 |