| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 448.00 | 204.00 | 2 244.00 | 2 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 226.00 | 208 263.00 | 26 963.00 | 235 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 499.00 | 678 485.00 | 53 015.00 | 731 499.00 |
AX Avances et acomptes | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 811.00 | 890 837.00 | 107 974.00 | 998 811.00 |
BT Marchandises | 467 013.00 | | 467 013.00 | 467 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 257.00 | 9 106.00 | 69 151.00 | 78 257.00 |
BZ Autres créances | 324 785.00 | 149 875.00 | 174 910.00 | 324 785.00 |
CF Disponibilités | 44 934.00 | | 44 934.00 | 44 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 190.00 | 158 981.00 | 770 209.00 | 929 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 002.00 | 1 049 819.00 | 878 183.00 | 1 928 002.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
DH Report à nouveau | 201 217.00 | 158 787.00 | | 201 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 541.00 | 42 430.00 | | -168 541.00 |
DL TOTAL (I) | 87 270.00 | 255 812.00 | | 87 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 183.00 | 22 276.00 | | 42 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 183.00 | 22 276.00 | | 42 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 096.00 | 49 612.00 | | 35 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 642.00 | 48 642.00 | | 48 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 716.00 | 336 944.00 | | 436 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 178.00 | 178 742.00 | | 210 178.00 |
EA Autres dettes | 18 096.00 | 17 564.00 | | 18 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 729.00 | 631 504.00 | | 748 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 183.00 | 909 592.00 | | 878 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 890 707.00 | | 1 890 707.00 | 1 890 707.00 |
FG Production vendue services | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 512.00 | | 1 905 512.00 | 1 905 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 225.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 782.00 | 303.00 | | 169 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 457.00 | 303.00 | | 173 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 234.00 | -303.00 | | -173 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | -6 800.00 | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 521.00 | 2 097 590.00 | | 1 938 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 062.00 | 2 055 160.00 | | 2 107 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 541.00 | 42 430.00 | | -168 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 072.00 | | | 977 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 211.00 | | | 951 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 142.00 | 28 696.00 | | 862 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 256.00 | 28 492.00 | | 858 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 276.00 | 19 907.00 | | 22 276.00 |
6T Sur comptes clients | 6 387.00 | 158 100.00 | 5 505.00 | 6 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 387.00 | 158 100.00 | 5 505.00 | 6 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 663.00 | 178 007.00 | 5 505.00 | 28 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 642.00 | 48 642.00 | | 48 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 716.00 | 436 716.00 | | 436 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 874.00 | 417 244.00 | 21 630.00 | 438 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 729.00 | 748 729.00 | | 748 729.00 |