| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 036.00 | 241 463.00 | 20 572.00 | 262 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 451.00 | 769 076.00 | 180 374.00 | 949 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 477.00 | 1 016 874.00 | 223 603.00 | 1 240 477.00 |
BT Marchandises | 715 662.00 | | 715 662.00 | 715 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 369.00 | 12 464.00 | 12 905.00 | 25 369.00 |
BZ Autres créances | 369 635.00 | 149 875.00 | 219 760.00 | 369 635.00 |
CF Disponibilités | 319 027.00 | | 319 027.00 | 319 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 734.00 | 162 339.00 | 1 278 395.00 | 1 440 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 210.00 | 1 179 213.00 | 1 501 998.00 | 2 681 210.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 528.00 | 198 528.00 | | 198 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
DH Report à nouveau | 51 920.00 | 76 253.00 | | 51 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 033.00 | -24 333.00 | | 10 033.00 |
DL TOTAL (I) | 266 921.00 | 256 888.00 | | 266 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 047.00 | 52 619.00 | | 57 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 047.00 | 52 619.00 | | 57 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 595.00 | 160 060.00 | | 475 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 546.00 | 2 242.00 | | 11 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 413.00 | 624 774.00 | | 513 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 278.00 | 134 681.00 | | 121 278.00 |
EA Autres dettes | 56 200.00 | 31 095.00 | | 56 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 031.00 | 952 851.00 | | 1 178 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 998.00 | 1 262 358.00 | | 1 501 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 103.00 | | 1 281 103.00 | 1 281 103.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 103.00 | | 1 281 103.00 | 1 281 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 796.00 | 5 760.00 | | 56 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 442.00 | 5 760.00 | | 60 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 981.00 | 31 154.00 | | 4 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 423.00 | 35 152.00 | | 7 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 018.00 | -29 392.00 | | 53 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 215.00 | 2 030 122.00 | | 1 359 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 182.00 | 2 054 455.00 | | 1 349 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 033.00 | -24 333.00 | | 10 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 237.00 | | 27 762.00 | 1 215 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 22 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 522.00 | 1 240 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 402.00 | 1 211 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 206.00 | | 27 682.00 | 1 186 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 697.00 | | 79.00 | 22 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 887.00 | 45 066.00 | 79.00 | 971 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 553.00 | 45 066.00 | 79.00 | 965 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 619.00 | 4 428.00 | | 52 619.00 |
6T Sur comptes clients | 9 106.00 | 3 357.00 | | 9 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 875.00 | | | 149 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 981.00 | 3 357.00 | | 158 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 600.00 | 7 785.00 | | 211 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 785.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 413.00 | 513 413.00 | | 513 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 917.00 | 76 917.00 | | 76 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
UX Autres créances clients | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 651.00 | 50 651.00 | | 50 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VB T. V. A. | 55 616.00 | 55 616.00 | | 55 616.00 |
VC Groupe et associés | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 595.00 | 409 181.00 | 66 414.00 | 475 595.00 |
VI Groupe et associés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VP Divers | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 311.00 | 170 311.00 | | 170 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 601.00 | 406 044.00 | 22 557.00 | 428 601.00 |
VW T.V.A. | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 031.00 | 1 111 617.00 | 66 414.00 | 1 178 031.00 |