| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 259.00 | 251 358.00 | 24 900.00 | 276 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 061.00 | 799 461.00 | 156 599.00 | 956 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 310.00 | 1 057 154.00 | 204 156.00 | 1 261 310.00 |
BT Marchandises | 798 496.00 | | 798 496.00 | 798 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 167.00 | 14 990.00 | 9 176.00 | 24 167.00 |
BZ Autres créances | 316 376.00 | 149 875.00 | 166 501.00 | 316 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 300.00 | | 208 300.00 | 208 300.00 |
CF Disponibilités | 291 573.00 | | 291 573.00 | 291 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 467.00 | 164 865.00 | 1 474 601.00 | 1 639 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 778.00 | 1 222 019.00 | 1 678 758.00 | 2 900 778.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 528.00 | 198 528.00 | | 198 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 941.00 | 6 439.00 | | 6 941.00 |
DH Report à nouveau | 61 451.00 | 51 920.00 | | 61 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 617.00 | 10 032.00 | | 109 617.00 |
DL TOTAL (I) | 376 537.00 | 266 920.00 | | 376 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 727.00 | 57 046.00 | | 55 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 727.00 | 57 046.00 | | 55 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 296.00 | 475 594.00 | | 516 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 793.00 | 11 545.00 | | 20 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 997.00 | 513 413.00 | | 514 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 643.00 | 121 277.00 | | 139 643.00 |
EA Autres dettes | 54 760.00 | 56 199.00 | | 54 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 492.00 | 1 178 030.00 | | 1 246 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 758.00 | 1 501 997.00 | | 1 678 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579 718.00 | | 1 579 718.00 | 1 579 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 718.00 | | 1 579 718.00 | 1 579 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 265.00 | 56 795.00 | | 149 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 265.00 | 60 441.00 | | 149 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 729.00 | 4 980.00 | | 1 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 729.00 | 7 423.00 | | 1 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 536.00 | 53 018.00 | | 147 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 853.00 | 1 359 214.00 | | 1 765 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 236.00 | 1 349 181.00 | | 1 656 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 617.00 | 10 032.00 | | 109 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 477.00 | | 20 834.00 | 1 240 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 232 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 486.00 | | 20 834.00 | 1 211 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 874.00 | 40 280.00 | | 1 016 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 540.00 | 40 280.00 | | 1 010 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 047.00 | | 1 319.00 | 57 047.00 |
6T Sur comptes clients | 12 464.00 | 2 527.00 | | 12 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 875.00 | | | 149 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 339.00 | 2 527.00 | | 162 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 386.00 | 2 527.00 | 1 319.00 | 219 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 527.00 | 1 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 998.00 | 514 998.00 | | 514 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 650.00 | 83 650.00 | | 83 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 829.00 | 42 829.00 | | 42 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
UX Autres créances clients | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VB T. V. A. | 69 845.00 | 69 845.00 | | 69 845.00 |
VC Groupe et associés | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 297.00 | 507 694.00 | 8 603.00 | 516 297.00 |
VI Groupe et associés | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 705.00 | | | 56 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VP Divers | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 787.00 | 177 787.00 | | 177 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 654.00 | 341 098.00 | 22 557.00 | 363 654.00 |
VW T.V.A. | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 493.00 | 1 237 890.00 | 8 603.00 | 1 246 493.00 |