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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 123.00 | 203 028.00 | 33 095.00 | 236 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 363.00 | 682 763.00 | 169 600.00 | 852 363.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 111.00 | 892 125.00 | 223 986.00 | 1 116 111.00 |
BT Marchandises | 525 606.00 | | 525 606.00 | 525 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 232.00 | 9 106.00 | 33 125.00 | 42 232.00 |
BZ Autres créances | 266 681.00 | 149 875.00 | 116 806.00 | 266 681.00 |
CF Disponibilités | 50 216.00 | | 50 216.00 | 50 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 229.00 | 158 981.00 | 740 248.00 | 899 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 341.00 | 1 051 107.00 | 964 234.00 | 2 015 341.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
DH Report à nouveau | 32 675.00 | 201 217.00 | | 32 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 527.00 | -168 541.00 | | 15 527.00 |
DL TOTAL (I) | 102 798.00 | 87 270.00 | | 102 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 220.00 | 42 183.00 | | 47 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 220.00 | 42 183.00 | | 47 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 413.00 | 35 096.00 | | 137 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 142.00 | 48 642.00 | | 51 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 431.00 | 436 716.00 | | 424 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 640.00 | 210 178.00 | | 182 640.00 |
EA Autres dettes | 18 591.00 | 18 096.00 | | 18 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 216.00 | 748 729.00 | | 814 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 234.00 | 878 183.00 | | 964 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 577.00 | | | 719 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 950 030.00 | | 1 950 030.00 | 1 950 030.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 230.00 | | 1 951 230.00 | 1 951 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 340.00 | 223.00 | | 2 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 675.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 698.00 | 169 782.00 | | 6 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 302.00 | 173 457.00 | | 8 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 962.00 | -173 234.00 | | -5 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -3 067.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 276.00 | 1 938 521.00 | | 1 982 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 748.00 | 2 107 062.00 | | 1 966 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 527.00 | -168 541.00 | | 15 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 811.00 | | 157 681.00 | 998 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 21 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 381.00 | 1 116 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 731.00 | 1 088 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 627.00 | | 157 591.00 | 970 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 850.00 | | 91.00 | 21 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 183.00 | 5 037.00 | | 42 183.00 |
6T Sur comptes clients | 158 981.00 | | | 158 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 981.00 | | | 158 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 164.00 | 5 037.00 | | 201 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 142.00 | 51 142.00 | | 51 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 431.00 | 424 431.00 | | 424 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 413.00 | 42 774.00 | 94 639.00 | 137 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 640.00 | 182 640.00 | | 182 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 134.00 | 323 063.00 | 21 071.00 | 344 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 216.00 | 719 577.00 | 94 639.00 | 814 216.00 |