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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 421.00 | 213 322.00 | 37 099.00 | 250 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 582.00 | 709 961.00 | 143 621.00 | 853 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 104.00 | 929 617.00 | 202 487.00 | 1 132 104.00 |
BT Marchandises | 597 474.00 | | 597 474.00 | 597 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 592.00 | 9 106.00 | 43 485.00 | 52 592.00 |
BZ Autres créances | 299 360.00 | 149 875.00 | 149 485.00 | 299 360.00 |
CF Disponibilités | 136 716.00 | | 136 716.00 | 136 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 518.00 | 158 981.00 | 950 536.00 | 1 109 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 622.00 | 1 088 598.00 | 1 153 023.00 | 2 241 622.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 528.00 | 49 632.00 | | 198 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
DH Report à nouveau | 48 203.00 | 32 675.00 | | 48 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 527.00 | 15 527.00 | | 29 527.00 |
DL TOTAL (I) | 281 221.00 | 102 798.00 | | 281 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 621.00 | 47 220.00 | | 48 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 621.00 | 47 220.00 | | 48 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 402.00 | 137 413.00 | | 96 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 280.00 | 51 142.00 | | 16 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 620.00 | 424 431.00 | | 478 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 199.00 | 182 640.00 | | 210 199.00 |
EA Autres dettes | 21 681.00 | 18 591.00 | | 21 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 182.00 | 814 216.00 | | 823 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 023.00 | 964 234.00 | | 1 153 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007 251.00 | | 2 007 251.00 | 2 007 251.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 251.00 | | 2 022 251.00 | 2 022 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 491.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 361.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 604.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 401.00 | 6 698.00 | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | 8 302.00 | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401.00 | -5 962.00 | | -1 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 733.00 | -2 133.00 | | -2 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 234.00 | 1 982 276.00 | | 2 063 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 707.00 | 1 966 748.00 | | 2 033 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 527.00 | 15 527.00 | | 29 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 125.00 | 37 491.00 | | 892 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 792.00 | 37 491.00 | | 885 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 220.00 | 1 401.00 | | 47 220.00 |
6T Sur comptes clients | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 875.00 | | | 149 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 981.00 | | | 158 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 201.00 | 1 401.00 | | 206 201.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 620.00 | 478 620.00 | | 478 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 371.00 | 104 371.00 | | 104 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 772.00 | 56 772.00 | | 56 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
UX Autres créances clients | 41 717.00 | 41 717.00 | | 41 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VB T. V. A. | 68 899.00 | 68 899.00 | | 68 899.00 |
VC Groupe et associés | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 051.00 | 26 108.00 | 69 942.00 | 96 051.00 |
VI Groupe et associés | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 949.00 | | | 40 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 270.00 | 164 270.00 | | 164 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 825.00 | 366 278.00 | 21 547.00 | 387 825.00 |
VW T.V.A. | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 182.00 | 753 240.00 | 69 942.00 | 823 182.00 |