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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
AP Constructions | 103 234.00 | 51 220.00 | 52 014.00 | 103 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 684.00 | 2 679.00 | 1 005.00 | 3 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 113.00 | 70 453.00 | 32 660.00 | 103 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 301.00 | 126 586.00 | 86 714.00 | 213 301.00 |
BT Marchandises | 93 763.00 | | 93 763.00 | 93 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 808.00 | | 245 808.00 | 245 808.00 |
BZ Autres créances | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 248.00 | | 63 248.00 | 63 248.00 |
CF Disponibilités | 71 921.00 | | 71 921.00 | 71 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 877.00 | | 495 877.00 | 495 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 178.00 | 126 586.00 | 582 591.00 | 709 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 874.00 | | | 107 874.00 |
DG Autres réserves | 282 440.00 | | | 282 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
DL TOTAL (I) | 468 783.00 | | | 468 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 334.00 | | | 55 334.00 |
EA Autres dettes | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 808.00 | | | 113 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 591.00 | | | 582 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 029.00 | | | 109 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 275.00 | | 43 026.00 | 170 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 006.00 | | 43 026.00 | 167 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 580.00 | 15 006.00 | | 111 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | 94.00 | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 441.00 | 14 911.00 | | 109 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 245 808.00 | | | 245 808.00 |
VB T. V. A. | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 857.00 | 5 078.00 | 4 779.00 | 9 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 978.00 | 266 943.00 | 1 034.00 | 267 978.00 |
VW T.V.A. | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 808.00 | 109 029.00 | 4 779.00 | 113 808.00 |