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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AP Constructions | 104 259.00 | 60 311.00 | 43 948.00 | 104 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 684.00 | 2 891.00 | 793.00 | 3 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 462.00 | 74 324.00 | 27 137.00 | 101 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 291.00 | 139 376.00 | 72 914.00 | 212 291.00 |
BT Marchandises | 105 278.00 | | 105 278.00 | 105 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 454.00 | | 229 454.00 | 229 454.00 |
BZ Autres créances | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 248.00 | | 63 248.00 | 63 248.00 |
CF Disponibilités | 154 634.00 | | 154 634.00 | 154 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 823.00 | | 567 823.00 | 567 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 114.00 | 139 376.00 | 640 738.00 | 780 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 874.00 | | | 107 874.00 |
DG Autres réserves | 305 909.00 | | | 305 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 483.00 | | | 39 483.00 |
DL TOTAL (I) | 508 266.00 | | | 508 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 944.00 | | | 67 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 471.00 | | | 132 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 738.00 | | | 640 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 578.00 | | | 122 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 301.00 | | 5 061.00 | 213 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 071.00 | 212 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 768.00 | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 303.00 | 209 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | 384.00 | 2 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 032.00 | | 4 677.00 | 210 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 586.00 | 18 581.00 | 5 792.00 | 126 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | 104.00 | 488.00 | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 352.00 | 18 477.00 | 5 303.00 | 124 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 229 454.00 | | | 229 454.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 123.00 | 9 230.00 | 9 893.00 | 19 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 696.00 | 244 662.00 | 1 034.00 | 245 696.00 |
VW T.V.A. | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 471.00 | 122 578.00 | 9 893.00 | 132 471.00 |