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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AP Constructions | 107 279.00 | 86 275.00 | 21 004.00 | 107 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 407.00 | 3 915.00 | 492.00 | 4 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 866.00 | 86 948.00 | 37 918.00 | 124 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 528.00 | 178 988.00 | 60 539.00 | 239 528.00 |
BT Marchandises | 129 981.00 | 7 382.00 | 122 598.00 | 129 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 317.00 | | 171 317.00 | 171 317.00 |
BZ Autres créances | 30 369.00 | | 30 369.00 | 30 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 248.00 | | 63 248.00 | 63 248.00 |
CF Disponibilités | 266 234.00 | | 266 234.00 | 266 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 708.00 | 7 382.00 | 658 326.00 | 665 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 236.00 | 186 371.00 | 718 865.00 | 905 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 874.00 | | | 107 874.00 |
DG Autres réserves | 333 354.00 | | | 333 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 909.00 | | | 56 909.00 |
DL TOTAL (I) | 553 137.00 | | | 553 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 776.00 | | | 78 776.00 |
EA Autres dettes | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 728.00 | | | 165 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 865.00 | | | 718 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 380.00 | | | 154 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 664.00 | | 22 612.00 | 236 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 748.00 | 239 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 748.00 | 236 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 689.00 | | 22 612.00 | 233 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 884.00 | 31 952.00 | 33 046.00 | 176 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 034.00 | 31 952.00 | 33 046.00 | 175 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 382.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582.00 | 7 382.00 | 582.00 | 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582.00 | 7 382.00 | 582.00 | 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 382.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 171 317.00 | 171 317.00 | | 171 317.00 |
VB T. V. A. | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 080.00 | 6 732.00 | 11 347.00 | 18 080.00 |
VI Groupe et associés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 369.00 | 206 245.00 | 1 124.00 | 207 369.00 |
VW T.V.A. | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 728.00 | 154 380.00 | 11 347.00 | 165 728.00 |