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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AP Constructions | 107 279.00 | 93 509.00 | 13 770.00 | 107 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 407.00 | 4 217.00 | 189.00 | 4 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 713.00 | 89 634.00 | 37 078.00 | 126 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 375.00 | 189 212.00 | 52 163.00 | 241 375.00 |
BT Marchandises | 138 646.00 | 8 468.00 | 130 178.00 | 138 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 635.00 | | 174 635.00 | 174 635.00 |
BZ Autres créances | 47 871.00 | | 47 871.00 | 47 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 248.00 | | 63 248.00 | 63 248.00 |
CF Disponibilités | 303 051.00 | | 303 051.00 | 303 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 639.00 | 8 468.00 | 723 171.00 | 731 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 015.00 | 197 680.00 | 775 334.00 | 973 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 874.00 | | | 107 874.00 |
DG Autres réserves | 360 263.00 | | | 360 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 806.00 | | | 48 806.00 |
DL TOTAL (I) | 571 943.00 | | | 571 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 792.00 | | | 92 792.00 |
EA Autres dettes | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 466.00 | | | 58 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 390.00 | | | 203 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 334.00 | | | 775 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 759.00 | | | 195 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 528.00 | | 12 784.00 | 239 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 937.00 | 241 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 937.00 | 238 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 553.00 | | 12 784.00 | 236 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 988.00 | 32 097.00 | 10 937.00 | 178 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 138.00 | 32 097.00 | 10 937.00 | 177 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 382.00 | 8 468.00 | 7 382.00 | 7 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 382.00 | 8 468.00 | 7 382.00 | 7 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 382.00 | 8 468.00 | 7 382.00 | 7 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 468.00 | 7 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 466.00 | 58 466.00 | | 58 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 174 635.00 | 174 635.00 | | 174 635.00 |
VB T. V. A. | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 347.00 | 3 716.00 | 7 631.00 | 11 347.00 |
VI Groupe et associés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VP Divers | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 818.00 | 226 694.00 | 1 124.00 | 227 818.00 |
VW T.V.A. | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 390.00 | 195 759.00 | 7 631.00 | 203 390.00 |