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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AP Constructions | 107 279.00 | 69 547.00 | 37 732.00 | 107 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 407.00 | 3 202.00 | 1 204.00 | 4 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 462.00 | 82 736.00 | 18 725.00 | 101 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 124.00 | 157 337.00 | 58 786.00 | 216 124.00 |
BT Marchandises | 119 050.00 | | 119 050.00 | 119 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 472.00 | | 256 472.00 | 256 472.00 |
BZ Autres créances | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 248.00 | 2 310.00 | 60 938.00 | 63 248.00 |
CF Disponibilités | 124 267.00 | | 124 267.00 | 124 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 842.00 | 2 310.00 | 588 532.00 | 590 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 966.00 | 159 647.00 | 647 318.00 | 806 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 874.00 | | | 107 874.00 |
DG Autres réserves | 325 392.00 | | | 325 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
DL TOTAL (I) | 525 739.00 | | | 525 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 445.00 | | | 65 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 579.00 | | | 121 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 318.00 | | | 647 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 055.00 | | | 117 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 291.00 | | 3 832.00 | 212 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 406.00 | | 3 742.00 | 209 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | | 90.00 | 1 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 376.00 | 17 960.00 | | 139 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 526.00 | 17 960.00 | | 137 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 310.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 256 472.00 | 256 472.00 | | 256 472.00 |
VB T. V. A. | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 892.00 | 5 369.00 | 4 523.00 | 9 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 400.00 | 284 275.00 | 1 124.00 | 285 400.00 |
VW T.V.A. | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 579.00 | 117 055.00 | 4 523.00 | 121 579.00 |