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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 877.00 | 155 852.00 | 4 024.00 | 159 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 595.00 | 163 472.00 | 5 123.00 | 168 595.00 |
BN En cours de production de biens | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 197.00 | | 427 197.00 | 427 197.00 |
BZ Autres créances | 50 929.00 | | 50 929.00 | 50 929.00 |
CF Disponibilités | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 877.00 | | 520 877.00 | 520 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 472.00 | 163 472.00 | 526 000.00 | 689 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | -195 342.00 | | | -195 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
DL TOTAL (I) | -175 845.00 | | | -175 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 494.00 | | | 210 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 865.00 | | | 255 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 485.00 | | | 235 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 846.00 | | | 701 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 846.00 | | | 701 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 595.00 | | | 168 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 496.00 | | | 167 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 275.00 | 3 197.00 | | 160 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 275.00 | 3 197.00 | | 160 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 865.00 | 255 865.00 | | 255 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 176.00 | 47 176.00 | | 47 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 427 197.00 | | | 427 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | | | 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
VB T. V. A. | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VI Groupe et associés | 210 494.00 | 210 494.00 | | 210 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 227.00 | 478 127.00 | 1 099.00 | 479 227.00 |
VW T.V.A. | 142 908.00 | 142 908.00 | | 142 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 846.00 | 701 846.00 | | 701 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
ST Autres comptes | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 942.00 | | | 103 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 973.00 | | | 66 973.00 |