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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 877.00 | 159 877.00 | | 159 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 595.00 | 167 496.00 | 1 099.00 | 168 595.00 |
BN En cours de production de biens | 30 825.00 | | 30 825.00 | 30 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 621.00 | | 432 621.00 | 432 621.00 |
BZ Autres créances | 34 129.00 | | 34 129.00 | 34 129.00 |
CF Disponibilités | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 174.00 | | 502 174.00 | 502 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 770.00 | 167 496.00 | 503 273.00 | 670 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | -140 131.00 | | | -140 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
DL TOTAL (I) | -119 708.00 | | | -119 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 926.00 | | | 191 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 436.00 | | | 286 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 619.00 | | | 144 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 982.00 | | | 622 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 273.00 | | | 503 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 056.00 | | | 431 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 595.00 | | | 168 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 496.00 | | | 167 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 496.00 | | | 167 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 496.00 | | | 167 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 436.00 | 286 436.00 | | 286 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 432 621.00 | 432 621.00 | | 432 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
VI Groupe et associés | 191 926.00 | | 191 926.00 | 191 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 850.00 | 466 751.00 | 1 099.00 | 467 850.00 |
VW T.V.A. | 85 980.00 | 85 980.00 | | 85 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 982.00 | 431 056.00 | 191 926.00 | 622 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
ST Autres comptes | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 918.00 | | | 73 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |