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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 877.00 | 159 877.00 | | 159 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 595.00 | 167 496.00 | 1 099.00 | 168 595.00 |
BN En cours de production de biens | 37 122.00 | | 37 122.00 | 37 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 488.00 | | 505 488.00 | 505 488.00 |
BZ Autres créances | 47 926.00 | | 47 926.00 | 47 926.00 |
CF Disponibilités | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 409.00 | | 600 409.00 | 600 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 005.00 | 167 496.00 | 601 509.00 | 769 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | -93 526.00 | | | -93 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 604.00 | | | -46 604.00 |
DL TOTAL (I) | -124 886.00 | | | -124 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 926.00 | | | 191 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 023.00 | | | 357 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 446.00 | | | 177 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 395.00 | | | 726 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 509.00 | | | 601 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 395.00 | | | 726 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 595.00 | | | 168 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 496.00 | | | 167 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 496.00 | | | 167 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 496.00 | | | 167 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 023.00 | 357 023.00 | | 357 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 505 488.00 | 505 488.00 | | 505 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
VI Groupe et associés | 191 926.00 | 191 926.00 | | 191 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 514.00 | 553 415.00 | 1 099.00 | 554 514.00 |
VW T.V.A. | 96 310.00 | 96 310.00 | | 96 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 395.00 | 726 395.00 | | 726 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
ST Autres comptes | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 129.00 | | | 76 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 413.00 | | | 60 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |