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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 877.00 | 158 575.00 | 1 301.00 | 159 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 595.00 | 166 194.00 | 2 400.00 | 168 595.00 |
BN En cours de production de biens | 36 365.00 | | 36 365.00 | 36 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 474.00 | | 471 474.00 | 471 474.00 |
BZ Autres créances | 77 932.00 | | 77 932.00 | 77 932.00 |
CF Disponibilités | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 762.00 | | 593 762.00 | 593 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 357.00 | 166 194.00 | 596 163.00 | 762 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | -191 090.00 | | | -191 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
DL TOTAL (I) | -136 675.00 | | | -136 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 926.00 | | | 197 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 531.00 | | | 301 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 380.00 | | | 233 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 838.00 | | | 732 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 163.00 | | | 596 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 838.00 | | | 732 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 595.00 | | | 168 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 496.00 | | | 167 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 472.00 | 2 722.00 | | 163 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 472.00 | 2 722.00 | | 163 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 531.00 | 301 531.00 | | 301 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 755.00 | 51 755.00 | | 51 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 005.00 | 59 005.00 | | 59 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 471 474.00 | | | 471 474.00 |
VB T. V. A. | 40 329.00 | | | 40 329.00 |
VI Groupe et associés | 197 926.00 | 197 926.00 | | 197 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 506.00 | 549 407.00 | 1 099.00 | 550 506.00 |
VW T.V.A. | 91 793.00 | 91 793.00 | | 91 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 838.00 | 732 838.00 | | 732 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
ST Autres comptes | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 236.00 | | | 105 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 174.00 | | | 66 174.00 |