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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 877.00 | 159 877.00 | | 159 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 595.00 | 167 496.00 | 1 099.00 | 168 595.00 |
BN En cours de production de biens | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 836.00 | | 500 836.00 | 500 836.00 |
BZ Autres créances | 80 453.00 | | 80 453.00 | 80 453.00 |
CF Disponibilités | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 355.00 | | 623 355.00 | 623 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 950.00 | 167 496.00 | 624 454.00 | 791 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | -151 920.00 | | | -151 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
DL TOTAL (I) | -93 018.00 | | | -93 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 926.00 | | | 191 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 885.00 | | | 335 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 661.00 | | | 189 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 473.00 | | | 717 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 454.00 | | | 624 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 473.00 | | | 717 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 595.00 | | | 168 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 496.00 | | | 167 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 194.00 | 1 301.00 | | 166 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 194.00 | 1 301.00 | | 166 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 885.00 | 335 885.00 | | 335 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 001.00 | 47 001.00 | | 47 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 500 836.00 | 500 836.00 | | 500 836.00 |
VB T. V. A. | 46 398.00 | 46 398.00 | | 46 398.00 |
VI Groupe et associés | 191 926.00 | 191 926.00 | | 191 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 389.00 | 581 289.00 | 1 099.00 | 582 389.00 |
VW T.V.A. | 95 456.00 | 95 456.00 | | 95 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 473.00 | 717 473.00 | | 717 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
ST Autres comptes | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 923.00 | | | 106 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 145.00 | | | 61 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |