| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AH Fonds commercial | 103 132.00 | | 103 132.00 | 103 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 691.00 | 12 005.00 | 1 686.00 | 13 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 670.00 | 14 102.00 | 105 568.00 | 119 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 977.00 | | 125 977.00 | 125 977.00 |
BZ Autres créances | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
CF Disponibilités | 88 503.00 | | 88 503.00 | 88 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 653.00 | | 248 653.00 | 248 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 323.00 | 14 102.00 | 354 221.00 | 368 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 147 710.00 | 237 916.00 | | 147 710.00 |
DH Report à nouveau | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 699.00 | -90 206.00 | | -7 699.00 |
DL TOTAL (I) | 233 735.00 | 241 434.00 | | 233 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 62.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 362.00 | 43 709.00 | | 55 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 063.00 | 55 364.00 | | 65 063.00 |
EA Autres dettes | | 1 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 485.00 | 100 695.00 | | 120 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 221.00 | 342 129.00 | | 354 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 485.00 | 100 695.00 | | 120 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 720.00 | | 805 720.00 | 805 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 720.00 | | 805 720.00 | 805 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 192.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 1 921.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 25 929.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | 24 070.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 911.00 | 995 141.00 | | 826 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 610.00 | 1 085 347.00 | | 834 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 698.00 | -90 205.00 | | -7 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 735.00 | 22 767.00 | | 22 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 367.00 | | | 121 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 696.00 | 119 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 696.00 | 13 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 176.00 | 1 622.00 | 1 696.00 | 14 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 079.00 | 1 622.00 | 1 696.00 | 12 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 362.00 | 55 362.00 | | 55 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 125 977.00 | | | 125 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 899.00 | 160 149.00 | 750.00 | 160 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 485.00 | 120 485.00 | | 120 485.00 |