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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AH Fonds commercial | 103 132.00 | | 103 132.00 | 103 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 691.00 | 12 975.00 | 716.00 | 13 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 670.00 | 15 072.00 | 104 598.00 | 119 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 111.00 | | 98 111.00 | 98 111.00 |
BZ Autres créances | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
CF Disponibilités | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 608.00 | | 148 608.00 | 148 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 278.00 | 15 072.00 | 253 206.00 | 268 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 140 011.00 | 147 710.00 | | 140 011.00 |
DH Report à nouveau | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 268.00 | -7 699.00 | | -61 268.00 |
DL TOTAL (I) | 172 468.00 | 233 735.00 | | 172 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 737.00 | 60.00 | | 3 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 923.00 | 55 362.00 | | 37 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 078.00 | 65 063.00 | | 39 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 738.00 | 120 485.00 | | 80 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 206.00 | 354 221.00 | | 253 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 738.00 | 120 485.00 | | 80 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 564 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 564 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 973.00 | 900.00 | | 4 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 973.00 | 900.00 | | 4 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 973.00 | -900.00 | | -4 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 913.00 | 826 911.00 | | 590 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 181.00 | 834 610.00 | | 652 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 267.00 | -7 698.00 | | -61 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 746.00 | 22 735.00 | | 22 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 670.00 | | | 119 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 102.00 | 970.00 | | 14 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 005.00 | 970.00 | | 12 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 98 111.00 | | | 98 111.00 |
VP Divers | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 971.00 | 126 221.00 | 750.00 | 126 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |