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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
AH Fonds commercial | 103 132.00 | | 103 132.00 | 103 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 856.00 | 16 085.00 | 1 771.00 | 17 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 560.00 | 17 907.00 | 105 653.00 | 123 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 752.00 | | 67 752.00 | 67 752.00 |
BZ Autres créances | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CF Disponibilités | 81 476.00 | | 81 476.00 | 81 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 028.00 | | 160 028.00 | 160 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 588.00 | 17 907.00 | 265 681.00 | 283 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 68 573.00 | 79 546.00 | | 68 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 299.00 | 4 027.00 | | -2 299.00 |
DL TOTAL (I) | 159 773.00 | 177 073.00 | | 159 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 138.00 | 10 006.00 | | 4 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 382.00 | 22 205.00 | | 25 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 388.00 | 23 908.00 | | 31 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 908.00 | 101 119.00 | | 105 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 681.00 | 278 191.00 | | 265 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 337.00 | 56 119.00 | | 68 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 519 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 519 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 877.00 | 483 944.00 | | 540 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 177.00 | 479 917.00 | | 543 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 299.00 | 4 027.00 | | -2 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 560.00 | | | 123 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 954.00 | | | 104 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 753.00 | 1 154.00 | 17 907.00 | 16 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | 321.00 | 1 822.00 | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 252.00 | 833.00 | 16 085.00 | 15 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 7 429.00 | 37 571.00 | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 752.00 | 67 752.00 | | 67 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 302.00 | 78 552.00 | 750.00 | 79 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 908.00 | 68 337.00 | 37 571.00 | 105 908.00 |