| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AH Fonds commercial | 103 132.00 | | 103 132.00 | 103 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 691.00 | 13 452.00 | 240.00 | 13 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 670.00 | 15 549.00 | 104 121.00 | 119 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 590.00 | | 60 590.00 | 60 590.00 |
BZ Autres créances | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
CF Disponibilités | 40 607.00 | | 40 607.00 | 40 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 796.00 | | 121 796.00 | 121 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 466.00 | 15 549.00 | 225 917.00 | 241 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 78 968.00 | 140 011.00 | | 78 968.00 |
DH Report à nouveau | | 224.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 702.00 | -61 268.00 | | -4 702.00 |
DL TOTAL (I) | 167 766.00 | 172 468.00 | | 167 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 001.00 | 3 737.00 | | 12 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 355.00 | 37 923.00 | | 15 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 796.00 | 39 078.00 | | 30 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 152.00 | 80 738.00 | | 58 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 917.00 | 253 206.00 | | 225 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 152.00 | 80 738.00 | | 58 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 540 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 540 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 973.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 973.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 620.00 | 590 913.00 | | 566 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 322.00 | 652 181.00 | | 571 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 702.00 | -61 267.00 | | -4 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 766.00 | 22 746.00 | | 18 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 670.00 | | | 119 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 229.00 | | | 105 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 072.00 | 477.00 | | 15 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 975.00 | 477.00 | | 12 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 60 590.00 | 60 590.00 | | 60 590.00 |
VP Divers | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 939.00 | 81 189.00 | 750.00 | 81 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 152.00 | 58 152.00 | | 58 152.00 |