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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822.00 | 751.00 | 1 071.00 | 1 822.00 |
AH Fonds commercial | 103 132.00 | | 103 132.00 | 103 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 856.00 | 14 419.00 | 3 437.00 | 17 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 560.00 | 15 170.00 | 108 390.00 | 123 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 133.00 | | 99 133.00 | 99 133.00 |
BZ Autres créances | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
CF Disponibilités | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 526.00 | | 133 526.00 | 133 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 086.00 | 15 170.00 | 241 915.00 | 257 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 74 266.00 | 78 968.00 | | 74 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 280.00 | -4 702.00 | | 5 280.00 |
DL TOTAL (I) | 173 046.00 | 167 766.00 | | 173 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 881.00 | 12 001.00 | | 10 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 223.00 | 15 355.00 | | 26 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 766.00 | 30 796.00 | | 31 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 870.00 | 58 152.00 | | 68 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 915.00 | 225 917.00 | | 241 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 870.00 | 58 152.00 | | 68 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 532 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 532 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 115.00 | 566 620.00 | | 563 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 835.00 | 571 322.00 | | 557 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 280.00 | -4 702.00 | | 5 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 766.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 670.00 | | 5 665.00 | 119 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 775.00 | 123 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 775.00 | 104 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 229.00 | | 1 500.00 | 105 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 691.00 | | 4 165.00 | 13 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 549.00 | 1 397.00 | 1 775.00 | 15 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | 429.00 | 1 775.00 | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 452.00 | 967.00 | | 13 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 99 133.00 | 99 133.00 | | 99 133.00 |
VI Groupe et associés | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 152.00 | 117 402.00 | 750.00 | 118 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 870.00 | 68 870.00 | | 68 870.00 |