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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 839.00 | 120 342.00 | 1 497.00 | 121 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 463.00 | 146 966.00 | 201 497.00 | 348 463.00 |
BT Marchandises | 256 961.00 | | 256 961.00 | 256 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 810.00 | | 51 810.00 | 51 810.00 |
BZ Autres créances | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
CF Disponibilités | 91 360.00 | | 91 360.00 | 91 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 148.00 | | 413 148.00 | 413 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 611.00 | 146 966.00 | 614 645.00 | 761 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 206 430.00 | | | 206 430.00 |
DH Report à nouveau | -13 529.00 | | | -13 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
DL TOTAL (I) | 283 832.00 | | | 283 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 433.00 | | | 166 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 683.00 | | | 86 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 875.00 | | | 75 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 813.00 | | | 330 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 645.00 | | | 614 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 813.00 | | | 330 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 773.00 | | 806 773.00 | 806 773.00 |
FG Production vendue services | 110 619.00 | | 110 619.00 | 110 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 392.00 | | 917 392.00 | 917 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 027.00 | | | 922 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 095.00 | | | 875 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 512.00 | | 830.00 | 350 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 879.00 | 348 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 879.00 | 148 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 512.00 | | 830.00 | 150 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 026.00 | 819.00 | 2 879.00 | 149 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 026.00 | 819.00 | 2 879.00 | 149 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 683.00 | 86 683.00 | | 86 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
UX Autres créances clients | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 166 433.00 | | | 166 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 827.00 | 64 827.00 | | 64 827.00 |
VW T.V.A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 992.00 | 162 559.00 | | 328 992.00 |