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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 273.00 | 27 131.00 | 142.00 | 27 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 403.00 | 141 150.00 | 8 253.00 | 149 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 676.00 | 168 281.00 | 208 394.00 | 376 676.00 |
BT Marchandises | 314 145.00 | 9 932.00 | 304 213.00 | 314 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 876.00 | | 73 876.00 | 73 876.00 |
BZ Autres créances | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
CF Disponibilités | 70 456.00 | | 70 456.00 | 70 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 070.00 | 9 932.00 | 479 139.00 | 489 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 746.00 | 178 213.00 | 687 533.00 | 865 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 284 224.00 | 291 382.00 | | 284 224.00 |
DH Report à nouveau | | -13 209.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 554.00 | 66 051.00 | | 64 554.00 |
DL TOTAL (I) | 392 778.00 | 388 224.00 | | 392 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 604.00 | 100 443.00 | | 120 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 257.00 | 159 655.00 | | 114 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 831.00 | 76 447.00 | | 59 831.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 754.00 | 336 545.00 | | 294 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 533.00 | 724 769.00 | | 687 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 113.00 | 336 545.00 | | 226 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 108.00 | 300.00 | | 32 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 463.00 | | 2 212.00 | 374 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 463.00 | | 2 212.00 | 174 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 699.00 | 4 582.00 | | 163 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 699.00 | 4 582.00 | | 163 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 257.00 | 114 257.00 | | 114 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 73 876.00 | 73 876.00 | | 73 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VC Groupe et associés | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 497.00 | 19 856.00 | 68 641.00 | 88 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 470.00 | 104 470.00 | | 104 470.00 |
VW T.V.A. | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 754.00 | 226 113.00 | 68 641.00 | 294 754.00 |