| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 062.00 | 122 007.00 | 17 056.00 | 139 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 686.00 | 148 630.00 | 217 056.00 | 365 686.00 |
BT Marchandises | 283 151.00 | | 283 151.00 | 283 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 758.00 | | 57 758.00 | 57 758.00 |
BZ Autres créances | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CF Disponibilités | 110 797.00 | | 110 797.00 | 110 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 780.00 | | 460 780.00 | 460 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 466.00 | 148 630.00 | 677 836.00 | 826 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 239 832.00 | | | 239 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
DL TOTAL (I) | 335 382.00 | | | 335 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 893.00 | | | 168 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 079.00 | | | 70 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 947.00 | | | 80 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 454.00 | | | 342 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 836.00 | | | 677 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 256.00 | | | 326 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 348.00 | | 917 348.00 | 917 348.00 |
FG Production vendue services | 105 991.00 | | 105 991.00 | 105 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 339.00 | | 1 023 339.00 | 1 023 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 175.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 227.00 | | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 889.00 | | | 1 028 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 340.00 | | | 977 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 463.00 | | 18 734.00 | 348 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 511.00 | 365 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 511.00 | 165 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 463.00 | | 18 734.00 | 148 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 966.00 | 3 175.00 | 1 511.00 | 146 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 966.00 | 3 175.00 | 1 511.00 | 146 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 079.00 | 70 079.00 | | 70 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
UX Autres créances clients | 57 758.00 | | | 57 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | | | 526.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 210.00 | 6 607.00 | 9 602.00 | 16 210.00 |
VI Groupe et associés | 168 893.00 | 168 893.00 | | 168 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 832.00 | 64 832.00 | | 64 832.00 |
VW T.V.A. | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 129.00 | 326 526.00 | 9 602.00 | 336 129.00 |