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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 273.00 | 27 001.00 | 271.00 | 27 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 191.00 | 136 698.00 | 10 493.00 | 147 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 463.00 | 163 699.00 | 210 764.00 | 374 463.00 |
BT Marchandises | 277 519.00 | 9 932.00 | 267 587.00 | 277 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 588.00 | | 78 588.00 | 78 588.00 |
BZ Autres créances | 31 588.00 | | 31 588.00 | 31 588.00 |
CF Disponibilités | 135 920.00 | | 135 920.00 | 135 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 937.00 | 9 932.00 | 514 005.00 | 523 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 400.00 | 173 631.00 | 724 769.00 | 898 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 291 382.00 | 291 382.00 | | 291 382.00 |
DH Report à nouveau | -13 209.00 | -68 965.00 | | -13 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 051.00 | 55 756.00 | | 66 051.00 |
DL TOTAL (I) | 388 224.00 | 322 173.00 | | 388 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 443.00 | 3 170.00 | | 100 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 279.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 638.00 | 6 325.00 | | 3 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 655.00 | 87 018.00 | | 159 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 447.00 | 52 552.00 | | 76 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 545.00 | 250 019.00 | | 336 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 769.00 | 572 192.00 | | 724 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 545.00 | 250 019.00 | | 336 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 315.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 976.00 | | 2 487.00 | 371 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 976.00 | | 2 487.00 | 171 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 235.00 | 4 465.00 | | 159 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 235.00 | 4 465.00 | | 159 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 655.00 | 159 655.00 | | 159 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
UX Autres créances clients | 78 588.00 | 78 588.00 | | 78 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VC Groupe et associés | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 143.00 | 100 143.00 | | 100 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 498.00 | 110 498.00 | | 110 498.00 |
VW T.V.A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 545.00 | 336 545.00 | | 336 545.00 |