| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 273.00 | 26 872.00 | 401.00 | 27 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 704.00 | 132 363.00 | 12 340.00 | 144 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 976.00 | 159 235.00 | 212 742.00 | 371 976.00 |
BT Marchandises | 264 631.00 | 9 932.00 | 254 699.00 | 264 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 402.00 | | 63 402.00 | 63 402.00 |
BZ Autres créances | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CF Disponibilités | 33 171.00 | | 33 171.00 | 33 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 382.00 | 9 932.00 | 359 450.00 | 369 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 359.00 | 169 167.00 | 572 192.00 | 741 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 291 382.00 | 291 382.00 | | 291 382.00 |
DH Report à nouveau | -68 965.00 | | | -68 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 756.00 | -68 965.00 | | 55 756.00 |
DL TOTAL (I) | 322 173.00 | 266 417.00 | | 322 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 170.00 | 10 007.00 | | 3 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 279.00 | 163 478.00 | | 107 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 638.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 018.00 | 69 206.00 | | 87 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 552.00 | 49 516.00 | | 52 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 019.00 | 295 845.00 | | 250 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 192.00 | 562 262.00 | | 572 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 019.00 | 292 206.00 | | 250 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 405.00 | | 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 503.00 | | 843 503.00 | 843 503.00 |
FG Production vendue services | 147 731.00 | | 147 731.00 | 147 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 233.00 | | 991 233.00 | 991 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 462.00 | 4 020.00 | | 12 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 612.00 | 546.00 | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 405.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 405.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -405.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 055.00 | 812 995.00 | | 1 004 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 299.00 | 881 959.00 | | 948 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 756.00 | -68 965.00 | | 55 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 274.00 | | 702.00 | 371 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 274.00 | | 702.00 | 171 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 971.00 | 5 263.00 | | 153 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 971.00 | 5 263.00 | | 153 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 018.00 | 87 018.00 | | 87 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
UX Autres créances clients | 63 402.00 | 63 402.00 | | 63 402.00 |
VB T. V. A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VI Groupe et associés | 107 279.00 | 107 279.00 | | 107 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 580.00 | 71 580.00 | | 71 580.00 |
VW T.V.A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 019.00 | 250 019.00 | | 250 019.00 |