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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
AH Fonds commercial | 120 480.00 | | 120 480.00 | 120 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 161.00 | 10 295.00 | 15 866.00 | 26 161.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 1 213.00 | 4 787.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 105.00 | 164 478.00 | 70 628.00 | 235 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 561.00 | 83 386.00 | 4 174.00 | 87 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 023.00 | 262 393.00 | 247 630.00 | 510 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 383.00 | 29 454.00 | 107 930.00 | 137 383.00 |
BN En cours de production de biens | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 106.00 | 12 994.00 | 387 112.00 | 400 106.00 |
BZ Autres créances | 83 957.00 | | 83 957.00 | 83 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 415.00 | | 366 415.00 | 366 415.00 |
CF Disponibilités | 106 303.00 | | 106 303.00 | 106 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 600.00 | 42 448.00 | 1 072 152.00 | 1 114 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 623.00 | 304 841.00 | 1 319 782.00 | 1 624 623.00 |
CU Autres participations | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 532 464.00 | | | 532 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 901.00 | | | 72 901.00 |
DL TOTAL (I) | 770 365.00 | | | 770 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 962.00 | | | 145 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 799.00 | | | 74 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 199.00 | | | 177 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 196.00 | | | 138 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
EA Autres dettes | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 417.00 | | | 549 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 782.00 | | | 1 319 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 033.00 | | | 507 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 258.00 | | | 88 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 040.00 | | 402 040.00 | 402 040.00 |
FD Production vendue biens | 421 937.00 | | 421 937.00 | 421 937.00 |
FG Production vendue services | 983 279.00 | | 983 279.00 | 983 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 255.00 | | 1 807 255.00 | 1 807 255.00 |
FM Production stockée | | | 6 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 695.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 635.00 | | | 1 862 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 733.00 | | | 1 789 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 901.00 | | | 72 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 065.00 | | 64 211.00 | 485 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 840.00 | 31 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 543.00 | 12 709.00 | 510 023.00 | 26 543.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 543.00 | | 146 641.00 | 8 543.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 10 869.00 | 328 666.00 | 18 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 631.00 | | 10 554.00 | 144 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 878.00 | | 53 657.00 | 303 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 534.00 | | | 33 534.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 996.00 | 15 267.00 | 10 869.00 | 257 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 707.00 | 587.00 | | 9 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 267.00 | 14 679.00 | 10 869.00 | 245 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 620.00 | | 3 167.00 | 32 620.00 |
6T Sur comptes clients | 10 872.00 | 2 159.00 | 37.00 | 10 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 492.00 | 2 159.00 | 3 203.00 | 43 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 492.00 | 2 159.00 | 3 203.00 | 43 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 159.00 | 3 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 199.00 | 177 199.00 | | 177 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 826.00 | 67 826.00 | | 67 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80.00 | | | 80.00 |
UP Prêts | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 384 745.00 | | | 384 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
VB T. V. A. | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
VC Groupe et associés | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 962.00 | 103 578.00 | 35 895.00 | 145 962.00 |
VI Groupe et associés | 74 799.00 | 74 799.00 | | 74 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 068.00 | | | 50 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 922.00 | 491 280.00 | 1 641.00 | 492 922.00 |
VW T.V.A. | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 417.00 | 507 033.00 | 35 895.00 | 549 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
ST Autres comptes | 190 852.00 | | | 190 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 805.00 | | | 76 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 365 579.00 | | | 365 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 524.00 | | | 361 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 405.00 | | | 210 405.00 |
ZE Dividendes | 147 925.00 | | | 147 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 638.00 | | | 660 638.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |