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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
AH Fonds commercial | 120 480.00 | | 120 480.00 | 120 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 161.00 | 10 350.00 | 15 811.00 | 26 161.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 1 813.00 | 4 187.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 368.00 | 177 349.00 | 63 019.00 | 240 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 010.00 | 85 249.00 | 2 761.00 | 88 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 265.00 | 277 783.00 | 236 482.00 | 514 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 400.00 | 33 524.00 | 122 876.00 | 156 400.00 |
BN En cours de production de biens | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 932.00 | 13 247.00 | 456 685.00 | 469 932.00 |
BZ Autres créances | 86 590.00 | | 86 590.00 | 86 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 088.00 | | 227 088.00 | 227 088.00 |
CF Disponibilités | 239 161.00 | | 239 161.00 | 239 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 704.00 | 46 771.00 | 1 150 933.00 | 1 197 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 969.00 | 324 554.00 | 1 387 415.00 | 1 711 969.00 |
CU Autres participations | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 553 394.00 | | | 553 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 764.00 | | | 79 764.00 |
DL TOTAL (I) | 798 158.00 | | | 798 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 771.00 | | | 42 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 325.00 | | | 70 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 147.00 | | | 333 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 428.00 | | | 130 428.00 |
EA Autres dettes | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 257.00 | | | 589 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 415.00 | | | 1 387 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 276.00 | | | 561 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 023.00 | | 5 713.00 | 510 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 470.00 | 30 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 470.00 | 514 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 641.00 | | | 146 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 666.00 | | 5 713.00 | 328 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 394.00 | 15 390.00 | | 262 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 295.00 | 56.00 | | 10 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 078.00 | 15 334.00 | | 249 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 454.00 | 4 070.00 | | 29 454.00 |
6T Sur comptes clients | 12 994.00 | 295.00 | 42.00 | 12 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 448.00 | 4 365.00 | 42.00 | 42 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 448.00 | 4 365.00 | 42.00 | 42 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 365.00 | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 147.00 | 333 147.00 | | 333 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 197.00 | 69 197.00 | | 69 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80.00 | | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 453 912.00 | | | 453 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
VB T. V. A. | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
VC Groupe et associés | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 771.00 | 14 789.00 | 27 982.00 | 42 771.00 |
VI Groupe et associés | 70 325.00 | 70 325.00 | | 70 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 767.00 | 563 596.00 | 171.00 | 563 767.00 |
VW T.V.A. | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 257.00 | 561 276.00 | 27 982.00 | 589 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
ST Autres comptes | 175 598.00 | | | 175 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 517.00 | | | 80 517.00 |
YT Sous‐traitance | 380 114.00 | | | 380 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 928.00 | | | 356 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 921.00 | | | 207 921.00 |
ZE Dividendes | 51 971.00 | | | 51 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 161.00 | | | 658 161.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |