| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
AH Fonds commercial | 120 480.00 | | 120 480.00 | 120 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 206.00 | 5 563.00 | 15 643.00 | 21 206.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 3 613.00 | 2 387.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 623.00 | 211 820.00 | 60 803.00 | 272 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 195.00 | 28 439.00 | 20 756.00 | 49 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 850.00 | 252 457.00 | 251 393.00 | 503 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 302.00 | 46 629.00 | 90 673.00 | 137 302.00 |
BN En cours de production de biens | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 083.00 | 21 016.00 | 452 067.00 | 473 083.00 |
BZ Autres créances | 57 422.00 | | 57 422.00 | 57 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 113.00 | | 183 113.00 | 183 113.00 |
CF Disponibilités | 319 623.00 | | 319 623.00 | 319 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 122.00 | 67 645.00 | 1 118 478.00 | 1 186 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 972.00 | 320 101.00 | 1 369 871.00 | 1 689 972.00 |
CU Autres participations | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 594 308.00 | | | 594 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 740.00 | | | 115 740.00 |
DL TOTAL (I) | 875 048.00 | | | 875 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 077.00 | | | 69 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 364.00 | | | 307 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 116.00 | | | 110 116.00 |
EA Autres dettes | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 823.00 | | | 494 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 871.00 | | | 1 369 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 684.00 | | | 446 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 300.00 | 13 411.00 | 489 710.00 | 476 300.00 |
FD Production vendue biens | 314 375.00 | | 314 375.00 | 314 375.00 |
FG Production vendue services | 736 503.00 | | 736 503.00 | 736 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 178.00 | 13 411.00 | 1 540 588.00 | 1 527 178.00 |
FM Production stockée | | | 1 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 106.00 | |
GE Autres charges | | | 5 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 174.00 | | | 1 564 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 434.00 | | | 1 448 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 740.00 | | | 115 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 537.00 | | 33 180.00 | 547 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 868.00 | 503 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 868.00 | 327 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 686.00 | | | 141 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 505.00 | | 33 180.00 | 371 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 016.00 | 23 309.00 | 76 868.00 | 306 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 507.00 | 56.00 | | 5 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 487.00 | 23 253.00 | 76 868.00 | 297 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 364.00 | 307 364.00 | | 307 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 535.00 | 46 535.00 | | 46 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 448 095.00 | 448 095.00 | | 448 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
VB T. V. A. | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VC Groupe et associés | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 077.00 | 20 938.00 | 48 139.00 | 69 077.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VP Divers | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 054.00 | 536 782.00 | 1 271.00 | 538 054.00 |
VW T.V.A. | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 823.00 | 446 684.00 | 48 139.00 | 494 823.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
ST Autres comptes | 118 036.00 | | | 118 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 749.00 | | | 93 749.00 |
YT Sous‐traitance | 295 065.00 | | | 295 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 192.00 | | | 305 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 924.00 | | | 194 924.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 401.00 | | | 536 401.00 |