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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
AH Fonds commercial | 120 480.00 | | 120 480.00 | 120 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 393.00 | 4 514.00 | 13 879.00 | 18 393.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 4 213.00 | 1 787.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 460.00 | 222 646.00 | 47 814.00 | 270 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 877.00 | 37 428.00 | 44 449.00 | 81 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 556.00 | 271 822.00 | 259 733.00 | 531 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 449.00 | 33 941.00 | 85 507.00 | 119 449.00 |
BN En cours de production de biens | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 645.00 | 17 369.00 | 376 276.00 | 393 645.00 |
BZ Autres créances | 57 266.00 | | 57 266.00 | 57 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 154.00 | | 203 154.00 | 203 154.00 |
CF Disponibilités | 414 246.00 | | 414 246.00 | 414 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 645.00 | 51 311.00 | 1 151 335.00 | 1 202 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 201.00 | 323 133.00 | 1 411 068.00 | 1 734 201.00 |
CU Autres participations | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 600 048.00 | | | 600 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 052.00 | | | 178 052.00 |
DL TOTAL (I) | 943 100.00 | | | 943 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 327.00 | | | 71 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 074.00 | | | 272 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 927.00 | | | 102 927.00 |
EA Autres dettes | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 968.00 | | | 467 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 068.00 | | | 1 411 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 960.00 | | | 422 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 242.00 | 10 213.00 | 395 455.00 | 385 242.00 |
FD Production vendue biens | 246 317.00 | | 246 317.00 | 246 317.00 |
FG Production vendue services | 1 002 137.00 | | 1 002 137.00 | 1 002 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 697.00 | 10 213.00 | 1 643 910.00 | 1 633 697.00 |
FM Production stockée | | | 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 043.00 | |
GE Autres charges | | | 13 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82.00 | | | 82.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 704.00 | | | -2 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 727.00 | | | 53 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 172.00 | | | 1 692 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 121.00 | | | 1 514 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 052.00 | | | 178 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 850.00 | | 35 949.00 | 503 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 430.00 | 358 337.00 | | 5 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 686.00 | | | 141 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 818.00 | | 35 949.00 | 327 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 457.00 | 27 609.00 | 8 243.00 | 252 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | 1 764.00 | 2 813.00 | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 872.00 | 25 845.00 | 5 430.00 | 243 872.00 |