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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
AH Fonds commercial | 120 480.00 | | 120 480.00 | 120 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 056.00 | 8 301.00 | 15 755.00 | 24 056.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 2 413.00 | 3 587.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 340.00 | 194 082.00 | 67 258.00 | 261 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 107.00 | 86 209.00 | 4 899.00 | 91 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 230.00 | 294 027.00 | 242 203.00 | 536 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 448.00 | 40 700.00 | 135 747.00 | 176 448.00 |
BN En cours de production de biens | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 422.00 | 12 910.00 | 463 512.00 | 476 422.00 |
BZ Autres créances | 84 326.00 | | 84 326.00 | 84 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 666.00 | | 202 666.00 | 202 666.00 |
CF Disponibilités | 190 901.00 | | 190 901.00 | 190 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 829.00 | 53 610.00 | 1 096 219.00 | 1 149 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 059.00 | 347 637.00 | 1 338 422.00 | 1 686 059.00 |
CU Autres participations | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 593 404.00 | | | 593 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
DL TOTAL (I) | 797 470.00 | | | 797 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 937.00 | | | 45 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 727.00 | | | 59 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 124.00 | | | 303 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 555.00 | | | 120 555.00 |
EA Autres dettes | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 952.00 | | | 540 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 422.00 | | | 1 338 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 699.00 | | | 505 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 265.00 | | 24 069.00 | 514 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 105.00 | 536 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 105.00 | 144 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 641.00 | | | 146 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 378.00 | | 24 069.00 | 334 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 783.00 | 18 349.00 | 2 105.00 | 277 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 350.00 | 56.00 | 2 105.00 | 10 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 411.00 | 18 293.00 | | 264 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 524.00 | 7 177.00 | | 33 524.00 |
6T Sur comptes clients | 13 247.00 | | 337.00 | 13 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 771.00 | 7 177.00 | 337.00 | 46 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 771.00 | 7 177.00 | 337.00 | 46 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 177.00 | 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 124.00 | 303 124.00 | | 303 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 219.00 | 58 219.00 | | 58 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 461 161.00 | 461 161.00 | | 461 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VB T. V. A. | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VC Groupe et associés | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 937.00 | 10 685.00 | 32 060.00 | 45 937.00 |
VI Groupe et associés | 59 727.00 | 59 727.00 | | 59 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 817.00 | 566 645.00 | 171.00 | 566 817.00 |
VW T.V.A. | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 952.00 | 505 699.00 | 32 060.00 | 540 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
ST Autres comptes | 172 532.00 | | | 172 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 346.00 | | | 86 346.00 |
YT Sous‐traitance | 403 146.00 | | | 403 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 564.00 | | | 356 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 318.00 | | | 239 318.00 |
ZE Dividendes | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 687 278.00 | | | 687 278.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |