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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 159.00 | 700.00 | 2 459.00 | 3 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 685.00 | 126 415.00 | 116 270.00 | 242 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 104.00 | 127 114.00 | 121 990.00 | 249 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BT Marchandises | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 727.00 | 1 000.00 | 173 727.00 | 174 727.00 |
BZ Autres créances | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
CF Disponibilités | 52 197.00 | | 52 197.00 | 52 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 800.00 | 1 000.00 | 302 800.00 | 303 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 904.00 | 128 114.00 | 424 790.00 | 552 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 237.00 | 55 924.00 | | 24 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884.00 | -31 687.00 | | 884.00 |
DL TOTAL (I) | 135 121.00 | 134 237.00 | | 135 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 149.00 | 76 513.00 | | 107 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 794.00 | 4 188.00 | | 3 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624.00 | | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 567.00 | 86 128.00 | | 100 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 747.00 | 67 748.00 | | 72 747.00 |
EA Autres dettes | 4 788.00 | 2 880.00 | | 4 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 669.00 | 237 456.00 | | 289 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 790.00 | 371 693.00 | | 424 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 116.00 | |
FG Production vendue services | | | 720 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 835 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 553.00 | 1 305.00 | | 3 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 417.00 | 70 000.00 | | 46 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 970.00 | 71 305.00 | | 49 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 293.00 | | 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 712.00 | 59 295.00 | | 42 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 569.00 | 59 588.00 | | 43 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 401.00 | 11 717.00 | | 6 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 552.00 | 805 582.00 | | 916 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 668.00 | 837 269.00 | | 915 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 31 687.00 | | |