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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989.00 | 742.00 | 247.00 | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 855.00 | 121 127.00 | 159 728.00 | 280 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 135.00 | 121 869.00 | 161 267.00 | 283 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
BT Marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 325.00 | | 282 325.00 | 282 325.00 |
BZ Autres créances | 80 234.00 | | 80 234.00 | 80 234.00 |
CF Disponibilités | 31 688.00 | | 31 688.00 | 31 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 758.00 | | 413 758.00 | 413 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 893.00 | 121 869.00 | 575 025.00 | 696 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 195.00 | 25 121.00 | | 14 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 886.00 | -10 927.00 | | 35 886.00 |
DL TOTAL (I) | 160 080.00 | 124 195.00 | | 160 080.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 666.00 | 79 554.00 | | 100 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 724.00 | 3 943.00 | | 23 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 206.00 | 132 377.00 | | 183 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 414.00 | 75 310.00 | | 86 414.00 |
EA Autres dettes | 20 310.00 | 21 491.00 | | 20 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 944.00 | 313 299.00 | | 414 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 025.00 | 442 493.00 | | 575 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 486.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 177 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 263 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 324.00 | 1 658.00 | | 7 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 703.00 | 66 859.00 | | 54 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 016.00 | 68 518.00 | | 105 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 401.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 027.00 | 31 731.00 | | 62 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 989.00 | 36 787.00 | | 42 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 665.00 | 967 684.00 | | 1 460 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 779.00 | 978 610.00 | | 1 424 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 886.00 | -10 927.00 | | 35 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 525.00 | | 133 523.00 | 264 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 913.00 | 283 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 413.00 | 281 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 264.00 | | 132 993.00 | 261 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 261.00 | | 530.00 | 3 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 020.00 | 37 058.00 | 60 209.00 | 145 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 020.00 | 37 058.00 | 60 209.00 | 145 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 206.00 | 183 206.00 | | 183 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 282 325.00 | 282 325.00 | | 282 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VC Groupe et associés | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 666.00 | 36 822.00 | 63 844.00 | 100 666.00 |
VI Groupe et associés | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 888.00 | | | 56 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 414.00 | 86 414.00 | | 86 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 237.00 | 365 946.00 | 1 291.00 | 367 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 320.00 | 350 476.00 | 63 844.00 | 414 320.00 |