| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 934.00 | 2 519.00 | 6 414.00 | 8 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 330.00 | 142 501.00 | 109 829.00 | 252 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 525.00 | 145 020.00 | 119 505.00 | 264 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 030.00 | 750.00 | 225 280.00 | 226 030.00 |
BZ Autres créances | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
CF Disponibilités | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 739.00 | 750.00 | 322 989.00 | 323 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 264.00 | 145 770.00 | 442 493.00 | 588 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 121.00 | 24 237.00 | | 25 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 927.00 | 884.00 | | -10 927.00 |
DL TOTAL (I) | 124 195.00 | 135 121.00 | | 124 195.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 554.00 | 107 149.00 | | 79 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 943.00 | 3 794.00 | | 3 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 377.00 | 100 567.00 | | 132 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 310.00 | 72 747.00 | | 75 310.00 |
EA Autres dettes | 21 491.00 | 4 788.00 | | 21 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 299.00 | 289 669.00 | | 313 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 493.00 | 424 790.00 | | 442 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 166 528.00 | |
FG Production vendue services | | | 701 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 867 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 658.00 | 3 553.00 | | 1 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 859.00 | 46 417.00 | | 66 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 518.00 | 49 970.00 | | 68 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | 858.00 | | 1 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 330.00 | 42 712.00 | | 30 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 731.00 | 43 569.00 | | 31 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 787.00 | 6 401.00 | | 36 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 684.00 | 916 552.00 | | 967 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 610.00 | 915 668.00 | | 978 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 927.00 | 884.00 | | -10 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 104.00 | | | 249 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 843.00 | | | 245 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 114.00 | 34 515.00 | 16 609.00 | 127 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 114.00 | 34 515.00 | 16 609.00 | 127 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 377.00 | 132 377.00 | | 132 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
UX Autres créances clients | 225 130.00 | | | 225 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
VC Groupe et associés | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 554.00 | 45 395.00 | 34 159.00 | 79 554.00 |
VI Groupe et associés | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 595.00 | | | 47 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 310.00 | 75 310.00 | | 75 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 447.00 | 291 286.00 | 4 161.00 | 295 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 675.00 | 274 573.00 | 34 159.00 | 312 675.00 |