| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 5 000.00 | 2 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 201.00 | 240 067.00 | 152 133.00 | 392 201.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 992.00 | 245 067.00 | 161 925.00 | 406 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 278.00 | | 63 278.00 | 63 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 515.00 | | 541 515.00 | 541 515.00 |
BZ Autres créances | 60 849.00 | | 60 849.00 | 60 849.00 |
CF Disponibilités | 74 177.00 | | 74 177.00 | 74 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 434.00 | | 761 434.00 | 761 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 426.00 | 245 067.00 | 923 359.00 | 1 168 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 174.00 | | | 118 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
DL TOTAL (I) | 248 441.00 | | | 248 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 620.00 | | | 89 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 431.00 | | | 48 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624.00 | | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 076.00 | | | 285 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 994.00 | | | 233 994.00 |
EA Autres dettes | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 918.00 | | | 674 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 359.00 | | | 923 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 294.00 | | | 674 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 169 631.00 | | 2 169 631.00 | 2 169 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 631.00 | | 2 169 631.00 | 2 169 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 357.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 508.00 | | | 78 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 631.00 | | | 2 269 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 365.00 | | | 2 249 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348 817.00 | | | 348 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 612.00 | | 97 941.00 | 328 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 560.00 | 406 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 560.00 | 392 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 821.00 | | 91 940.00 | 319 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291.00 | | 6 001.00 | 1 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 194.00 | 65 358.00 | 1 484.00 | 181 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 694.00 | 62 858.00 | 1 484.00 | 178 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 076.00 | 285 076.00 | | 285 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 994.00 | 233 994.00 | | 233 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
UP Prêts | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 541 516.00 | 541 516.00 | | 541 516.00 |
VB T. V. A. | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 620.00 | 89 620.00 | | 89 620.00 |
VI Groupe et associés | 48 431.00 | 48 431.00 | | 48 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 692.00 | | | -3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 293.00 | 674 293.00 | | 674 293.00 |