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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 2 500.00 | 5 000.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 820.00 | 178 694.00 | 141 126.00 | 319 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 611.00 | 181 194.00 | 147 417.00 | 328 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 056.00 | | 464 056.00 | 464 056.00 |
BZ Autres créances | 36 676.00 | | 36 676.00 | 36 676.00 |
CF Disponibilités | 59 866.00 | | 59 866.00 | 59 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 956.00 | | 599 956.00 | 599 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 568.00 | 181 194.00 | 747 374.00 | 928 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 390.00 | | | 90 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
DL TOTAL (I) | 228 174.00 | | | 228 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 928.00 | | | 85 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624.00 | | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 987.00 | | | 244 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 692.00 | | | 161 692.00 |
EA Autres dettes | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 199.00 | | | 519 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 374.00 | | | 747 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 184.00 | | | 507 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
FG Production vendue services | 1 549 229.00 | | 1 549 229.00 | 1 549 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 254.00 | | 1 550 254.00 | 1 550 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 890.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | 7 387.00 | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -8 900.00 | | | -8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -8 900.00 | | | -8 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 568.00 | | | -15 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 053.00 | | | 1 589 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 269.00 | | | 1 561 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 897.00 | | | 179 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 253.00 | | 54 098.00 | 308 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 739.00 | 328 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 739.00 | 319 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 962.00 | | 46 598.00 | 306 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 890.00 | 73 890.00 | 27 587.00 | 134 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 890.00 | 71 390.00 | 27 587.00 | 134 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 988.00 | 244 988.00 | | 244 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 693.00 | 161 693.00 | | 161 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 464 056.00 | 464 056.00 | | 464 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VC Groupe et associés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 928.00 | 74 537.00 | 11 391.00 | 85 928.00 |
VI Groupe et associés | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 970.00 | 507 679.00 | 1 291.00 | 508 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 576.00 | 507 184.00 | 11 391.00 | 518 576.00 |