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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 143.00 | 7 485.00 | 657.00 | 8 143.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AN Terrains | 6 988.00 | 783.00 | 6 204.00 | 6 988.00 |
AP Constructions | 718 657.00 | 696 876.00 | 21 780.00 | 718 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 518.00 | 1 051 879.00 | 188 638.00 | 1 240 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 536.00 | 44 229.00 | 1 307.00 | 45 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 911.00 | 1 801 254.00 | 232 656.00 | 2 033 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 979.00 | | 90 979.00 | 90 979.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 177.00 | | 391 177.00 | 391 177.00 |
BZ Autres créances | 76 198.00 | | 76 198.00 | 76 198.00 |
CF Disponibilités | 717 963.00 | | 717 963.00 | 717 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 231.00 | | 1 295 231.00 | 1 295 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 142.00 | 1 801 254.00 | 1 527 887.00 | 3 329 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 655 923.00 | | | 655 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 950.00 | | | 52 950.00 |
DL TOTAL (I) | 744 074.00 | | | 744 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 907.00 | | | 172 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 217.00 | | | 66 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 335.00 | | | 374 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 415.00 | | | 161 415.00 |
EA Autres dettes | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 813.00 | | | 783 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 887.00 | | | 1 527 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 198.00 | | | 637 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 598.00 | | 4 313.00 | 2 029 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 033 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 013 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 933.00 | | 1 643.00 | 17 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 150.00 | | 2 670.00 | 2 011 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 251.00 | 85 003.00 | | 1 716 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 985.00 | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 751.00 | 84 017.00 | | 1 709 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 335.00 | 374 335.00 | | 374 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 970.00 | 91 970.00 | | 91 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 391 177.00 | | | 391 177.00 |
VB T. V. A. | 52 278.00 | | | 52 278.00 |
VC Groupe et associés | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 907.00 | 27 784.00 | 115 162.00 | 172 907.00 |
VI Groupe et associés | 66 217.00 | 66 217.00 | | 66 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
VP Divers | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 802.00 | 481 288.00 | 514.00 | 481 802.00 |
VW T.V.A. | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 320.00 | 637 198.00 | 115 162.00 | 782 320.00 |