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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 6 988.00 | 784.00 | 6 205.00 | 6 988.00 |
AP Constructions | 1 137 977.00 | 792 904.00 | 345 073.00 | 1 137 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 915.00 | 1 322 617.00 | 44 298.00 | 1 366 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 749.00 | 44 077.00 | 91 672.00 | 135 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 299.00 | 2 168 524.00 | 505 775.00 | 2 674 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 635.00 | | 341 635.00 | 341 635.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 972.00 | | 465 972.00 | 465 972.00 |
BZ Autres créances | 56 367.00 | | 56 367.00 | 56 367.00 |
CF Disponibilités | 963 681.00 | | 963 681.00 | 963 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 982.00 | | 80 982.00 | 80 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 253.00 | | 1 972 253.00 | 1 972 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 552.00 | 2 168 524.00 | 2 478 028.00 | 4 646 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 944 577.00 | 878 532.00 | | 944 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 871.00 | 66 045.00 | | 399 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 648.00 | 979 777.00 | | 1 379 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 648.00 | 352 852.00 | | 281 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 826.00 | 120 694.00 | | 15 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 002.00 | 365 449.00 | | 448 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 856.00 | 174 981.00 | | 319 856.00 |
EA Autres dettes | 16 381.00 | 12 602.00 | | 16 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 380.00 | 1 026 577.00 | | 1 098 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 028.00 | 2 006 354.00 | | 2 478 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 411.00 | 745 705.00 | | 871 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 661 091.00 | | 13 207.00 | 2 661 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 674 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 654 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 640 931.00 | | 13 207.00 | 2 640 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 980.00 | 59 544.00 | | 2 108 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100 837.00 | 59 544.00 | | 2 100 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 002.00 | 448 002.00 | | 448 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 856.00 | 319 856.00 | | 319 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
UX Autres créances clients | 465 972.00 | 465 972.00 | | 465 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 554.00 | 64 585.00 | 144 242.00 | 281 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 258.00 | | | 71 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 367.00 | 56 367.00 | | 56 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 982.00 | 80 982.00 | | 80 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 904.00 | 603 321.00 | 583.00 | 603 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 380.00 | 871 411.00 | 144 242.00 | 1 088 380.00 |