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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AN Terrains | 6 988.00 | 783.00 | 6 204.00 | 6 988.00 |
AP Constructions | 966 272.00 | 710 518.00 | 255 754.00 | 966 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 252.00 | 1 173 254.00 | 186 998.00 | 1 360 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 536.00 | 45 259.00 | 277.00 | 45 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 025.00 | | 101 025.00 | 101 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 235.00 | 1 937 959.00 | 562 276.00 | 2 500 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 641.00 | | 229 641.00 | 229 641.00 |
BN En cours de production de biens | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 980.00 | | 379 980.00 | 379 980.00 |
BZ Autres créances | 101 874.00 | | 101 874.00 | 101 874.00 |
CF Disponibilités | 597 646.00 | | 597 646.00 | 597 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 677.00 | | 1 358 677.00 | 1 358 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 913.00 | 1 937 959.00 | 1 920 953.00 | 3 858 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 743 834.00 | 708 874.00 | | 743 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 708.00 | 34 960.00 | | 47 708.00 |
DL TOTAL (I) | 826 742.00 | 779 035.00 | | 826 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 120.00 | 145 237.00 | | 467 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 088.00 | 24 061.00 | | 62 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 911.00 | 483 413.00 | | 386 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 641.00 | 169 970.00 | | 172 641.00 |
EA Autres dettes | 5 449.00 | 6 071.00 | | 5 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 211.00 | 831 751.00 | | 1 094 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 953.00 | 1 610 786.00 | | 1 920 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 196.00 | 711 733.00 | | 689 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 564.00 | | 558 392.00 | 2 188 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | 582.00 | 58.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 721.00 | | 2 500 235.00 | 246 721.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 662.00 | | 2 480 076.00 | 246 662.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 346.00 | | 558 392.00 | 2 168 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 246 662.00 | | | 246 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 297.00 | 73 662.00 | | 1 864 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 154.00 | 73 662.00 | | 1 856 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 911.00 | 386 911.00 | | 386 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 723.00 | 33 723.00 | | 33 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 518.00 | 112 518.00 | | 112 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
UX Autres créances clients | 379 980.00 | 379 980.00 | | 379 980.00 |
VB T. V. A. | 61 734.00 | 61 734.00 | | 61 734.00 |
VC Groupe et associés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 120.00 | 62 105.00 | 225 642.00 | 467 120.00 |
VI Groupe et associés | 62 088.00 | 62 088.00 | | 62 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VP Divers | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 473.00 | 499 890.00 | 582.00 | 500 473.00 |
VW T.V.A. | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 211.00 | 689 196.00 | 225 642.00 | 1 094 211.00 |