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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 6 988.00 | 784.00 | 6 205.00 | 6 988.00 |
AP Constructions | 1 137 977.00 | 761 518.00 | 376 459.00 | 1 137 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 983.00 | 1 302 219.00 | 58 764.00 | 1 360 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 984.00 | 36 317.00 | 98 667.00 | 134 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 092.00 | 2 108 980.00 | 552 112.00 | 2 661 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 251.00 | | 220 251.00 | 220 251.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 936.00 | | 212 936.00 | 212 936.00 |
BZ Autres créances | 75 136.00 | | 75 136.00 | 75 136.00 |
CF Disponibilités | 890 794.00 | | 890 794.00 | 890 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 125.00 | | 41 125.00 | 41 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 243.00 | | 1 454 243.00 | 1 454 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 335.00 | 2 108 980.00 | 2 006 355.00 | 4 115 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 878 532.00 | 791 543.00 | | 878 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 045.00 | 86 989.00 | | 66 045.00 |
DL TOTAL (I) | 979 777.00 | 913 732.00 | | 979 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 852.00 | 407 955.00 | | 352 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 694.00 | 72 285.00 | | 120 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 449.00 | 407 429.00 | | 365 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 981.00 | 177 464.00 | | 174 981.00 |
EA Autres dettes | 12 602.00 | 5 575.00 | | 12 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 577.00 | 1 070 708.00 | | 1 026 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 354.00 | 1 984 440.00 | | 2 006 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 705.00 | 726 057.00 | | 745 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 546.00 | | 5 677.00 | 2 675 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 133.00 | 2 661 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 133.00 | 2 640 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 655 387.00 | | 5 677.00 | 2 655 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 777.00 | 99 336.00 | 20 133.00 | 2 029 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021 634.00 | 99 336.00 | 20 133.00 | 2 021 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 449.00 | 365 449.00 | | 365 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 981.00 | 174 981.00 | | 174 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
UX Autres créances clients | 212 936.00 | 212 936.00 | | 212 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 852.00 | 71 979.00 | 205 582.00 | 352 852.00 |
VI Groupe et associés | 120 694.00 | 120 694.00 | | 120 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 071.00 | | | 55 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 780.00 | 329 197.00 | 583.00 | 329 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 578.00 | 745 705.00 | 205 582.00 | 1 026 578.00 |