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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 6 988.00 | 784.00 | 6 205.00 | 6 988.00 |
AP Constructions | 1 133 935.00 | 730 366.00 | 403 569.00 | 1 133 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 253.00 | 1 241 543.00 | 118 710.00 | 1 360 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 211.00 | 48 942.00 | 105 269.00 | 154 211.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 547.00 | 2 029 777.00 | 645 770.00 | 2 675 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 512.00 | | 173 512.00 | 173 512.00 |
BN En cours de production de biens | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 181.00 | 1 461.00 | 332 720.00 | 334 181.00 |
BZ Autres créances | 71 293.00 | | 71 293.00 | 71 293.00 |
CF Disponibilités | 674 396.00 | | 674 396.00 | 674 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 132.00 | 1 461.00 | 1 338 671.00 | 1 340 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 679.00 | 2 031 238.00 | 1 984 441.00 | 4 015 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 791 543.00 | 743 835.00 | | 791 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 989.00 | 47 708.00 | | 86 989.00 |
DL TOTAL (I) | 913 732.00 | 826 743.00 | | 913 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 955.00 | 467 121.00 | | 407 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 285.00 | 62 089.00 | | 72 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 429.00 | 386 911.00 | | 407 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 464.00 | 172 641.00 | | 177 464.00 |
EA Autres dettes | 5 575.00 | 5 449.00 | | 5 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 708.00 | 1 094 211.00 | | 1 070 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 440.00 | 1 920 954.00 | | 1 984 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 057.00 | 689 196.00 | | 726 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 235.00 | | 276 336.00 | 2 500 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 025.00 | | 2 675 546.00 | 101 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 025.00 | | 2 655 387.00 | 101 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480 076.00 | | 276 336.00 | 2 480 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 101 025.00 | | | 101 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 959.00 | 91 818.00 | | 1 937 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 816.00 | 91 818.00 | | 1 929 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 461.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 461.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 461.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 429.00 | 407 429.00 | | 407 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 464.00 | 177 464.00 | | 177 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
UX Autres créances clients | 71 293.00 | 71 293.00 | | 71 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 955.00 | 63 304.00 | 200 439.00 | 407 955.00 |
VI Groupe et associés | 72 285.00 | 72 285.00 | | 72 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 606.00 | | | 59 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 708.00 | 726 057.00 | 200 439.00 | 1 070 708.00 |