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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390.00 | 2 290.00 | 100.00 | 2 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 147.00 | | 74 147.00 | 74 147.00 |
BZ Autres créances | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
CF Disponibilités | 108 985.00 | | 108 985.00 | 108 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 142.00 | | 201 142.00 | 201 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 532.00 | 2 290.00 | 201 242.00 | 203 532.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 000.00 | 101 000.00 | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | 209.00 | 103.00 | | 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346.00 | 8 107.00 | | 346.00 |
DL TOTAL (I) | 117 977.00 | 117 632.00 | | 117 977.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4.00 | | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 34.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 575.00 | 25 000.00 | | 46 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 662.00 | 26 450.00 | | 36 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 265.00 | 53 710.00 | | 83 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 242.00 | 171 342.00 | | 201 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 265.00 | 53 710.00 | | 83 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 422.00 | | 112 422.00 | 112 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 422.00 | | 112 422.00 | 112 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 335.00 | 31 508.00 | | 6 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 029.00 | 137 274.00 | | 122 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 683.00 | 129 167.00 | | 121 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346.00 | 8 107.00 | | 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
UX Autres créances clients | 74 147.00 | | | 74 147.00 |
VB T. V. A. | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 157.00 | 92 157.00 | | 92 157.00 |
VW T.V.A. | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 265.00 | 83 265.00 | | 83 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 458.00 | 7 936.00 | | 7 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 791.00 | 14 002.00 | | 2 791.00 |
ST Autres comptes | 26 716.00 | 34 681.00 | | 26 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 208.00 | 19 526.00 | | 19 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 160.00 | 965.00 | | 5 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 338.00 | 2 980.00 | | 3 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | 779.00 | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 855.00 | 8 715.00 | | 7 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 171.00 | 16 930.00 | | 22 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 051.00 | | | 68 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 212.00 | 72 154.00 | | 57 212.00 |