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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 790.00 | 2 533.00 | 1 257.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890.00 | 2 533.00 | 1 357.00 | 3 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 460.00 | | 109 460.00 | 109 460.00 |
BZ Autres créances | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CF Disponibilités | 161 610.00 | | 161 610.00 | 161 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 476.00 | | 284 476.00 | 284 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 366.00 | 2 533.00 | 285 833.00 | 288 366.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 476.00 | -2 773.00 | | -3 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 311.00 | -704.00 | | -17 311.00 |
DL TOTAL (I) | 192 635.00 | 209 946.00 | | 192 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 607.00 | 69 120.00 | | 61 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 590.00 | 32 201.00 | | 31 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 198.00 | 101 321.00 | | 93 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 833.00 | 311 267.00 | | 285 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 198.00 | 101 321.00 | | 93 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 700.00 | | 79 700.00 | 79 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 700.00 | | 79 700.00 | 79 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -141.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 905.00 | 91 740.00 | | 79 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 217.00 | 92 443.00 | | 97 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 311.00 | -704.00 | | -17 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973.00 | 560.00 | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973.00 | 560.00 | | 1 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 607.00 | 61 607.00 | | 61 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
UX Autres créances clients | 109 460.00 | 109 460.00 | | 109 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 866.00 | 122 866.00 | | 122 866.00 |
VW T.V.A. | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 198.00 | 93 198.00 | | 93 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | 506.00 | | 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 903.00 | 2 925.00 | | 2 903.00 |
ST Autres comptes | 11 627.00 | 11 971.00 | | 11 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 636.00 | 19 566.00 | | 19 636.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 082.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 914.00 | 2 663.00 | | 2 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | 805.00 | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 963.00 | 1 311.00 | | 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 033.00 | 15 853.00 | | 16 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 197.00 | 3 223.00 | | 8 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 080.00 | 38 206.00 | | 37 080.00 |