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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390.00 | 2 290.00 | 100.00 | 2 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 751.00 | | 71 751.00 | 71 751.00 |
BZ Autres créances | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CF Disponibilités | 166 031.00 | | 166 031.00 | 166 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 104.00 | | 250 104.00 | 250 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 494.00 | 2 290.00 | 250 204.00 | 252 494.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | 555.00 | 209.00 | | 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 154.00 | 346.00 | | 39 154.00 |
DL TOTAL (I) | 157 132.00 | 117 977.00 | | 157 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 457.00 | 46 575.00 | | 47 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 587.00 | 36 662.00 | | 45 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 073.00 | 83 265.00 | | 93 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 204.00 | 201 242.00 | | 250 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 073.00 | 83 265.00 | | 93 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 586.00 | | 129 586.00 | 129 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 586.00 | | 129 586.00 | 129 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 924.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 422.00 | 6 335.00 | | 6 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239.00 | 3 269.00 | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 242.00 | 3 269.00 | | 10 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 241.00 | 3 269.00 | | 10 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 265.00 | 122 029.00 | | 157 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 111.00 | 121 683.00 | | 118 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 154.00 | 346.00 | | 39 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 457.00 | 47 457.00 | | 47 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 71 751.00 | | | 71 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 073.00 | 84 073.00 | | 84 073.00 |
VW T.V.A. | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 073.00 | 93 073.00 | | 93 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 186.00 | 7 458.00 | | 7 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 541.00 | 2 791.00 | | 2 541.00 |
ST Autres comptes | 21 431.00 | 26 716.00 | | 21 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 790.00 | 19 208.00 | | 19 790.00 |
YT Sous‐traitance | 2 190.00 | 5 160.00 | | 2 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 724.00 | 3 338.00 | | 2 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | 397.00 | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 973.00 | 7 855.00 | | 7 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 649.00 | 22 171.00 | | 29 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 153.00 | 6 805.00 | | 9 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 676.00 | 57 212.00 | | 48 676.00 |