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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 790.00 | 1 973.00 | 1 817.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890.00 | 1 973.00 | 1 917.00 | 3 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 019.00 | | 110 019.00 | 110 019.00 |
BZ Autres créances | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CF Disponibilités | 180 882.00 | | 180 882.00 | 180 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 351.00 | | 309 351.00 | 309 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 241.00 | 1 973.00 | 311 267.00 | 313 241.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 773.00 | 134.00 | | -2 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -704.00 | -2 907.00 | | -704.00 |
DL TOTAL (I) | 209 946.00 | 210 650.00 | | 209 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 120.00 | 47 567.00 | | 69 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 201.00 | 25 808.00 | | 32 201.00 |
EA Autres dettes | | 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 321.00 | 73 625.00 | | 101 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 267.00 | 284 275.00 | | 311 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 321.00 | 73 625.00 | | 101 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 682.00 | | 91 682.00 | 91 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 682.00 | | 91 682.00 | 91 682.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 10 126.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 10 126.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 635.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 635.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | 9 491.00 | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 740.00 | 102 400.00 | | 91 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 443.00 | 105 306.00 | | 92 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -704.00 | -2 907.00 | | -704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413.00 | 560.00 | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413.00 | 560.00 | | 1 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
UX Autres créances clients | 110 019.00 | 110 019.00 | | 110 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 468.00 | 128 468.00 | | 128 468.00 |
VW T.V.A. | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 321.00 | 101 321.00 | | 101 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | 6 940.00 | | 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 925.00 | 3 331.00 | | 2 925.00 |
ST Autres comptes | 11 971.00 | 12 467.00 | | 11 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 566.00 | 20 092.00 | | 19 566.00 |
YT Sous‐traitance | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 663.00 | 2 745.00 | | 2 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 311.00 | 7 745.00 | | 1 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 853.00 | 34 904.00 | | 15 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 223.00 | 7 485.00 | | 3 223.00 |