| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 790.00 | 1 413.00 | 2 377.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890.00 | 1 413.00 | 2 477.00 | 3 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 118.00 | | 95 118.00 | 95 118.00 |
BZ Autres créances | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
CF Disponibilités | 158 179.00 | | 158 179.00 | 158 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 798.00 | | 281 798.00 | 281 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 688.00 | 1 413.00 | 284 275.00 | 285 688.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 148 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | 709.00 | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 907.00 | 56 425.00 | | -2 907.00 |
DL TOTAL (I) | 210 650.00 | 213 557.00 | | 210 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 567.00 | 50 323.00 | | 47 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 808.00 | 54 059.00 | | 25 808.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 3 087.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 625.00 | 107 474.00 | | 73 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 275.00 | 321 031.00 | | 284 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 625.00 | 107 474.00 | | 73 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 265.00 | | 79 265.00 | 79 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 265.00 | | 79 265.00 | 79 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 331.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 126.00 | 20.00 | | 10 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 126.00 | 1 127.00 | | 10 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 491.00 | 1 127.00 | | 9 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 400.00 | 179 985.00 | | 102 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 306.00 | 123 559.00 | | 105 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 907.00 | 56 425.00 | | -2 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390.00 | | 2 800.00 | 2 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 3 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290.00 | | 2 800.00 | 2 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290.00 | 423.00 | 1 300.00 | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290.00 | 423.00 | 1 300.00 | 2 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 567.00 | 47 567.00 | | 47 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 95 118.00 | 95 118.00 | | 95 118.00 |
VB T. V. A. | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 619.00 | 123 619.00 | | 123 619.00 |
VW T.V.A. | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 625.00 | 73 625.00 | | 73 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 940.00 | 7 199.00 | | 6 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 331.00 | 2 872.00 | | 3 331.00 |
ST Autres comptes | 12 467.00 | 19 780.00 | | 12 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 092.00 | 19 704.00 | | 20 092.00 |
YT Sous‐traitance | | 280.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 745.00 | 2 121.00 | | 2 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | 792.00 | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 745.00 | 7 991.00 | | 7 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 904.00 | 12 824.00 | | 34 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 485.00 | 8 320.00 | | 7 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 635.00 | 44 758.00 | | 38 635.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |