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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 946.00 | 77 865.00 | 7 081.00 | 84 946.00 |
AN Terrains | 69 381.00 | 58 218.00 | 11 163.00 | 69 381.00 |
AP Constructions | 1 077 526.00 | 491 269.00 | 586 257.00 | 1 077 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 502 345.00 | 2 091 558.00 | 410 787.00 | 2 502 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 788.00 | 183 255.00 | 23 533.00 | 206 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 946 341.00 | 2 902 165.00 | 1 044 175.00 | 3 946 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 573.00 | 17 709.00 | 63 864.00 | 81 573.00 |
BN En cours de production de biens | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 554.00 | | 46 554.00 | 46 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 592.00 | 4 320.00 | 1 414 272.00 | 1 418 592.00 |
BZ Autres créances | 185 725.00 | | 185 725.00 | 185 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 745 859.00 | | 745 859.00 | 745 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 104.00 | | 33 104.00 | 33 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 208.00 | 22 030.00 | 2 811 178.00 | 2 833 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 779 548.00 | 2 924 195.00 | 3 855 353.00 | 6 779 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 500.00 | 370 500.00 | | 370 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
DG Autres réserves | 1 600 217.00 | 1 173 956.00 | | 1 600 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 298.00 | 726 259.00 | | 563 298.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 251.00 | 2 307 952.00 | | 2 571 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 124.00 | 359 570.00 | | 454 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 472.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 713.00 | 262 094.00 | | 370 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 735.00 | 480 674.00 | | 450 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 861.00 | 14 081.00 | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 102.00 | 1 132 891.00 | | 1 284 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 353.00 | 3 440 844.00 | | 3 855 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 130.00 | 889 443.00 | | 994 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
FD Production vendue biens | 5 411 298.00 | | 5 411 298.00 | 5 411 298.00 |
FG Production vendue services | 32 689.00 | | 32 689.00 | 32 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 448 498.00 | | 5 448 498.00 | 5 448 498.00 |
FM Production stockée | | | 11 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 522 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 231.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 784 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 260.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 586.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 2 113.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 372.00 | 267 935.00 | | 181 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 539 360.00 | 5 431 438.00 | | 5 539 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 976 062.00 | 4 705 179.00 | | 4 976 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 298.00 | 726 259.00 | | 563 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 836.00 | 221 085.00 | | 198 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 640 071.00 | | 306 269.00 | 3 640 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 946 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 856 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 575 752.00 | | 280 286.00 | 3 575 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 272.00 | | 82.00 | 5 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639 709.00 | 262 455.00 | | 2 639 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 580 664.00 | 243 636.00 | | 2 580 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 290.00 | 17 709.00 | 24 290.00 | 24 290.00 |
6T Sur comptes clients | 3 065.00 | 1 521.00 | 266.00 | 3 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 355.00 | 19 230.00 | 24 556.00 | 27 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 355.00 | 19 230.00 | 24 556.00 | 27 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 230.00 | 24 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 713.00 | 370 713.00 | | 370 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 937.00 | 232 937.00 | | 232 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 555.00 | 165 555.00 | | 165 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 284.00 | | | 1 388 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
VB T. V. A. | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
VC Groupe et associés | 135 709.00 | | | 135 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 339.00 | | | 165 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 084.00 | 1 607 113.00 | 30 971.00 | 1 638 084.00 |
VW T.V.A. | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 102.00 | 994 130.00 | 289 972.00 | 1 284 102.00 |