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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 695.00 | 87 695.00 | | 87 695.00 |
AN Terrains | 69 380.00 | 64 762.00 | 4 618.00 | 69 380.00 |
AP Constructions | 1 077 525.00 | 601 106.00 | 476 419.00 | 1 077 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 391 348.00 | 2 440 151.00 | 1 951 196.00 | 4 391 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 827.00 | 181 923.00 | 44 903.00 | 226 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 859 324.00 | 3 375 639.00 | 2 483 684.00 | 5 859 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 152.00 | 19 413.00 | 82 739.00 | 102 152.00 |
BN En cours de production de biens | 65 490.00 | | 65 490.00 | 65 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 217.00 | | 186 217.00 | 186 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 136.00 | 2 629.00 | 1 601 507.00 | 1 604 136.00 |
BZ Autres créances | 85 205.00 | | 85 205.00 | 85 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 975 151.00 | | 975 151.00 | 975 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 639 593.00 | 22 043.00 | 3 617 550.00 | 3 639 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 498 918.00 | 3 397 683.00 | 6 101 234.00 | 9 498 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 500.00 | 370 500.00 | | 370 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
DG Autres réserves | 1 349 271.00 | 1 663 514.00 | | 1 349 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 986.00 | 685 756.00 | | 962 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 993.00 | 2 757 007.00 | | 2 719 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 630.00 | 525 744.00 | | 1 200 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 720.00 | 3 742.00 | | 31 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 453.00 | 409 780.00 | | 713 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 419.00 | 436 213.00 | | 586 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 300.00 | 527 110.00 | | 847 300.00 |
EA Autres dettes | 1 717.00 | 398.00 | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 381 240.00 | 1 902 989.00 | | 3 381 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 101 234.00 | 4 659 997.00 | | 6 101 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 648 908.00 | 1 627 135.00 | | 2 648 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 65.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 739.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 104 933.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 118 081.00 | |
FM Production stockée | | | 144 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 354 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 707 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 413.00 | |
GE Autres charges | | | 3 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 189 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 200.00 | 26 300.00 | | 272 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 854.00 | 26 300.00 | | 291 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 409.00 | 5 000.00 | | 189 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 409.00 | 5 011.00 | | 189 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 444.00 | 21 289.00 | | 102 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 503.00 | 229 789.00 | | 316 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 665 765.00 | 5 846 345.00 | | 7 665 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 702 779.00 | 5 160 588.00 | | 6 702 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 986.00 | 685 756.00 | | 962 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 194.00 | 221 284.00 | | 84 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 551 493.00 | | 1 569 320.00 | 4 551 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 490.00 | 5 859 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 490.00 | 5 765 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 458 394.00 | | 1 568 177.00 | 4 458 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 402.00 | | 1 143.00 | 5 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 030 545.00 | 417 175.00 | 72 080.00 | 3 030 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 943 216.00 | 416 808.00 | 72 080.00 | 2 943 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 966.00 | 19 413.00 | 13 966.00 | 13 966.00 |
6T Sur comptes clients | 4 484.00 | | 1 854.00 | 4 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 450.00 | 19 413.00 | 15 820.00 | 18 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 450.00 | 19 413.00 | 15 820.00 | 18 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 413.00 | 15 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 453.00 | 713 453.00 | | 713 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 662.00 | 295 662.00 | | 295 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 041.00 | 173 041.00 | | 173 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 300.00 | 847 300.00 | | 847 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 743.00 | | | 1 580 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
VB T. V. A. | 44 557.00 | | | 44 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 630.00 | 468 298.00 | 732 332.00 | 1 200 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 073 000.00 | | | 1 073 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 069.00 | | | 398 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 335.00 | 1 687 188.00 | 25 146.00 | 1 712 335.00 |
VW T.V.A. | 74 019.00 | 74 019.00 | | 74 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 240.00 | 2 648 908.00 | 732 332.00 | 3 381 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 41.00 | | 39.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |