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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 546.00 | 89 533.00 | 2 012.00 | 91 546.00 |
AN Terrains | 69 381.00 | 68 288.00 | 1 092.00 | 69 381.00 |
AP Constructions | 1 088 522.00 | 711 742.00 | 376 779.00 | 1 088 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 963 411.00 | 3 122 633.00 | 840 778.00 | 3 963 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 772.00 | 186 995.00 | 19 778.00 | 206 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 178.00 | | 287 178.00 | 287 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 713 474.00 | 4 179 192.00 | 1 534 282.00 | 5 713 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 981.00 | 23 990.00 | 110 991.00 | 134 981.00 |
BN En cours de production de biens | 41 387.00 | | 41 387.00 | 41 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 965.00 | | 63 965.00 | 63 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 577.00 | 1 880.00 | 1 072 697.00 | 1 074 577.00 |
BZ Autres créances | 87 142.00 | | 87 142.00 | 87 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 080 240.00 | | 1 080 240.00 | 1 080 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 581.00 | 25 869.00 | 3 081 712.00 | 3 107 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 821 055.00 | 4 205 061.00 | 4 615 993.00 | 8 821 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 500.00 | | | 370 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186.00 | | | 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
DG Autres réserves | 1 426 075.00 | | | 1 426 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 395.00 | | | 565 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 207.00 | | | 2 399 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 168.00 | | | 1 143 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 775.00 | | | 306 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 672.00 | | | 418 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 614.00 | | | 344 614.00 |
EA Autres dettes | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 786.00 | | | 2 216 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 993.00 | | | 4 615 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 656 040.00 | | 5 656 040.00 | 5 656 040.00 |
FG Production vendue services | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 673 707.00 | | 5 673 707.00 | 5 673 707.00 |
FM Production stockée | | | 19 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 721 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 990.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 976 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 980.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 262.00 | | | -12 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 537.00 | | | 171 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 728 791.00 | | | 5 728 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163 396.00 | | | 5 163 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 395.00 | | | 565 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 467 867.00 | | 313 637.00 | 5 467 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 030.00 | 5 713 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 030.00 | 5 615 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 545.00 | | | 91 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 369 721.00 | | 313 572.00 | 5 369 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 64.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 770 576.00 | 475 068.00 | 66 452.00 | 3 770 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 250.00 | 1 283.00 | | 88 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 682 326.00 | 473 784.00 | 66 452.00 | 3 682 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 972.00 | 23 989.00 | 19 972.00 | 19 972.00 |
6T Sur comptes clients | 2 254.00 | | 375.00 | 2 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 227.00 | 23 989.00 | 20 347.00 | 22 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 227.00 | 23 989.00 | 20 347.00 | 22 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 989.00 | 20 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 775.00 | 306 775.00 | | 306 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 645.00 | 240 645.00 | | 240 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 153.00 | 136 153.00 | | 136 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 613.00 | 344 613.00 | | 344 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 587.00 | 1 058 587.00 | | 1 058 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
VB T. V. A. | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 112.00 | 465 168.00 | 677 943.00 | 1 143 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 042.00 | | | 486 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
VP Divers | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 761.00 | 1 171 018.00 | 17 742.00 | 1 188 761.00 |
VW T.V.A. | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 784.00 | 1 538 842.00 | 677 943.00 | 2 216 784.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |